如何建立自己的交易体系？
如何建立自己的交易体系？
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网友解答：
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建立交易体系，本质上只有三个步骤。
但凡把这三个步骤想明白的，交易体系就自然而然地建立好了。
这三个步骤分别是，买什么，怎么买，怎么卖。
股票交易，万变不离其宗，无非就是找一个合适的投资标的，通过买入和卖出，赚取价格差。
那些说买入后长期持有，无非就是把买卖周期拉长，最终的交易逻辑，还是一样的。
当你想明白了这三件事的时候，交易体系自然而然地就建立起来了。
但这三个步骤，肯定没有我们想象中的那么简单，需要通过千锤百炼，不断摸索才行。
很多投资者不断地在这三点上徘徊、犹豫、彷徨，以至于经历了五年，十年，还没有打磨出属于自己的交易系统。
所以，我们必须明确整个交易系统建立的步骤，并且想方设法进行固化，才能慢慢打磨完善。
步骤1、买什么。
所谓的买什么，其实就是选股思路。
两市一共4000多家上市公司，你只需要选出其中的一只优秀的股票，理论上就可以赚到钱了。
而4000多家上市公司，每天至少有几十家涨停，如何把这些个股给找出来，收入囊中。
即便行情很差，每天也都会有几百家上涨，占比其实也不小。
那么，如何找到那部分会上涨，甚至是大涨的股票，就成了问题的关键。
但是，从交易体系的角度来看，选股的思路并不是千篇一律的。
并不是别人选的个股，就一定是符合你交易体系选的个股，一定是不一样的。
别人想做短线，今天买明天就卖，你想做长线，今天买了，过几年才卖。
别人看业绩，是想做长线，你看业绩，却想着做短线。
选股的策略千变万化，每个人的想法都不同，所以肯定没有固定公式。
但从选股策略上来讲，或者说从历史的上涨规律来看，最终都归结到了这一点上，就是资金。
业绩好的股票，出现了长期上涨，是因为业绩优异，吸引了资金买入。
题材好的股票，出现了短线上涨，是因为题材的想象空间大，吸引了资金买入。
一些妖股出现暴涨，是因为股票本身的上涨，带来了赚钱效应，吸引了资金买入。
本质上，所有的上涨都是资金推动的，只不过是资金寻找的理由，各不相同。
你可以选择跟资金一样，去找理由，比如寻找题材，研究业绩。
还有一种方式，就是在盘面上去追逐资金的动向，寻找潜在的机会。
所以，最常见的选股策略，其实分两步。
第一步，把自己认为可能会出现上涨的股票，全部加入一个股票池。
你可以用技术选股，也可以根据基本面选股，怎么样都可以。
然后把自己觉得不错的股票，都归到一个股票池里，作为备选。
第二步，开始在股票池的个股里，寻找资金的动向。
资金在拉升股票的时候，一定是会留下明显痕迹的，比如换手率会升高。
只要你能把握住股票池里个股对应的资金动向，寻找到资金正在交易的股票，及时跟进参与。
理论上来看，会有很大的机会赚到钱。
所以，你真正的选股，是在股票池的基础上，根据资金找到开始异动的个股。
至于那些你认为也很优秀的个股，在资金没有大的动作之前，也同步保持静默，以免自己在选股的时候，看走眼了。
建立股票筛选的交易系统并不复杂，问题的关键在于，这套筛选系统，到底是不是完善，能有效地剔除掉一些有高风险的地雷股，避免出现踩雷情况。
步骤2、怎么买。
当你选好了个股之后，就要面临怎么买股票的大难题了。
大部分人不会去思考怎么买，因为他们的原则就是，选好股就买入，直接满仓入场。
这种方式看似不合理，相对比较鲁莽，但却被广泛运用。
原因是很多投资者，并不愿意计较一些细节，只觉得看好的股票，就满仓杀入。
其实这种做法，很容易被主力逮个正着，最终导致不仅赚不到钱，还很容易亏钱。
所以，下面两个问题，我们还是必须要考虑清楚的。
问题1：什么时候买。
绝大多数散户，买股票的时间点，基本都是当下。
我什么时候看好一只股票，什么时候就买入。
这种决策方式，相比那些犹豫不决的投资者要好一些，但还是有点缺乏标准。
尤其是当你选股的时候，发现有很多只股票都想买的时候，买入时机又是一个新的问题。
因为很多时候，个股的行情是存在时间差的，也就是可能会存在轮涨的情况。
买股票我们讲究的是择时，而择时上一般有两大方向。
1、挑选股票“便宜”的时候。
所谓股票便宜的时候，指的是股票出现超跌，进入低估值区域的时候。
这种买入方式，适合左侧交易的价值投资者。
他们心中，对于股票的股价是有衡量的，在这个价格衡量的天平，进行倾斜的时候，就是好的买入时机。
对于他们来说，买到比心目中价格更便宜的股票，就是好的买点。
这种方式也决定了他们对于卖点的把握，同样不一样。
2、挑选资金“入场”的时候。
所谓资金入场的时候，并不是我们概念上的主力建仓，而是主力开始启动行情的时候。
这种买入方式，适合右侧交易的趋势投资者。
主力建仓的时候大部分情况是不会被发现的，只有当行情起来了，价格上去了，才会被发现。
所以，大部分的股民采取的方式，其实都是追涨。
因为只有涨的时候，他们才能确认主力资金还在，想要跟着主力资金去吃肉分汤。
追涨并不一定是一种错误，只不过追涨的时候需要把握资金的动向，建立自己追涨的标准。
什么情况可以追，什么情况不能追，以免最终成了主力的接盘侠。
问题2：买多少。
买多少肯定是有讲究的，因为买多了很容易影响情绪，而买少了同样容易影响情绪。
从买多了的角度来看，当买入后股价进一步下滑，其实会造成非常大的心理压力。
如果从买少了的角度来看，当买入后股价出现腾飞，很容易出现跟风热，因此带来危机。
这是一个仓位管理的问题，除了专业投资机构，会进行一些精准化的仓位管理，现在的普通小散，压根没有这个风险意识。
很多散户看上一只股票后，会不断地自我催眠，然后大举杀入，毫无风险意识。
他们会认为，风险和收益是对等的，买的多赚的多，买少了没意思。
诚然，买得特别少，确实没有太大的意义，但动不动就满仓的操作手法，存在非常大的风险。
通常，我们需要对自己的判断进行实盘的验证，对自己的信心越强，仓位就会越大。
买多少没有绝对的对与错一说，但还是建议广大投资者，一只个股的仓位不要超过总体仓位的50%，单次买入的仓位，不要超过总体仓位的20%。
即便是资金量只有三、五万的小散，也是同样的建议。
但是，如果一次真的买特别少，比如只有5%，或者单只的仓位量不足10%，买了很多十几只，也是很有问题的。
每个人的仓位管理方式，和自己的操盘风格是有关的，也是交易体系中重要的一个环节。
步骤3、怎么卖。
会买的是徒弟，会卖的才是师父。
也就是前两步，选股和买入，做得再怎么好，如果卖出的时机选择不对，都赚不到钱。
卖股票的学问，比起买股票更大，而且三言两语根本说不清。
但是有一点必须谨记，就是卖股票必须有原则。
哪怕你的原则偶尔会让你踏空，偶尔会让你错误的止损，偶尔会让你坐电梯，都没关系。
因为原则的背后，就会有概率，就有提升的空间了。
什么时候卖。
关于什么时候卖，一定不是随心所欲的。
随心所欲就是最大的问题，因为每一次卖出时的想法都是不一样的，很容易被市场情绪去影响。
卖出的原则，其实分两大类，止盈和止损。
简单地说，就是赚钱的时候怎么卖，亏钱的时候怎么卖。
1、止盈。
止盈这件事，对于大部分散户来说，还是挺简单的，反正点卖出就行了。
其实，止盈的原则，直接决定了你长期盈利的能力。
为什么有些人可以一次赚几倍，有些人只能每次赚个10-20%，有些人坐个电梯最终还亏钱了。
因为对于止盈这件事，没有一个绝对的标准。
止盈这件事，其实也是从两个方面去看的。
第一点，赚多少才觉得够，心理上的赚钱预期，到底有多少，达到这个预期就收多少。
第二点，涨多少后可能就会开始跌了，自己去判断头部在哪里，发现对应信号就撤退。
围绕这两点，去建立合理的止盈原则，在股票上涨的时候，就会有一个合理的收益，而不会是曾经赚到，最后都吐出去了。
2、止损。
交易体系中，必然有一个环节，就是亏钱了怎么办，怎么卖出。
我们不可能亏钱的时候就不卖股票，就一直死扛了，这明显是一个错误的决定。
那种只要我不卖，就不算亏钱的想法，根本不适合股票的交易市场。
止损是每个股民成长的必修课，也是交易体系中最难的一个步骤。
止损的原则，其实也分两点。
第一点，对于自己本金保护的原则，多少亏损之下，一定要启动本金保护的机制。
第二点，对于自己判断的认错原则，出现什么样的情况，就认定自己确实看走眼了。
围绕这两点，去做止损的原则建立，就能较好的建立自己的交易体系。
卖多少。
另外，卖多少其实也是有讲究的，或者说是需要原则的。
相比买多少，卖多少的原则，可以稍微松散一些，毕竟全仓卖出的一次性决策，未必是一件坏事。
绝大多数时候，卖出股票代表对这只股票的不认可。
当你对股票已经开始有不认可的心态了，那么卖出的心理预期就会越来越大，卖出的可能性也就随之提升。
即便那些想着分批卖出的人，很有可能也会在短期内，或者在同一个价格区间，把股票卖出。
其实，卖出多少的原则，同样可以围绕两个方向。
1、盈亏情况。
所谓盈亏情况，就是当下卖出的时候，你到底是止盈还是止损，又分别是多少。
如果止盈和止损的比例并不高，比如10%就止盈了，那么可以选择适当的保留仓位。
但如果你的止盈点位是50%，那么可以选择更多的卖出，把盈利优先落袋为安。
2、风险辨识度。
关于风险辨识度，指的是当下卖出，可以降低多少风险。
比如一只股票已经上涨了3倍，风险可能就会很大，卖出就是为了降低这种挤泡沫的风险。
又比如，一只股票出现了明显的爆雷，导致了不得不止损，而止损就是为了有效降低情况进一步恶化的风险。
如果判断风险很高，那么尽可能地多卖出一点，如果判断风险尚且可控，那么可以选择少卖出一点。
自己根据自己的判断，去定义一个合理的卖出标准即可。
只言片语道不尽交易体系的全貌，只能给大家一个框架，供大家去思考如何建立交易体系。
可以这么说，成熟的股票投资者，一定要有一套属于自己的交易体系。
它可以是别人的交易体系，到自己手中的复刻，但一定要为自己所熟悉，融会贯通。
交易体系下，可以通过跑实战实现长期稳定的盈利，是在股市中生存的重要法门。
我们不可能每一次都通过“运气”在市场里驰骋，这个市场一定是存在某些规律的，交易体系就是把规律给固化下来，形成一套能够有效赚钱的原则。
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网友解答：
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谢邀，构建自己的交易系统，主要解决5个问题：
1、买什么
2、何时买
3、买多少
4、止盈
5、止损
这5个问题解决了，交易系统就基本成型，剩下的就是打磨细节，模拟盘实验，实盘交易，用时间来验证和改进，下面我就用我曾经构建的一个交易系统配图来做个介绍，希望大伙捧个场，多多点赞多多关注支持，有问题也可以评论一下一起探讨~
我的交易系统是做强势股回调的第二波，我们按上面说的5点一个一个来看：
1、买什么
强势股：这里强势股的定义我借助了10日、30日、60日三条均线来辅助判断；前面经过一轮上涨，
涨幅30个点以上
，
三条均线成多头排列
；
2、何时买
第一点解决选股问题，但是不是选出来就立即买进的，这个和初衷不一致，什么时候买，我这里的买点有两个：
第一买点是等前面一轮上涨之后调整，在调整中的某一天出个中大阳收复调整这段时间最后一根中大阴线的跌幅
；配图说明下：五粮液前面一轮上涨，44个交易日涨幅46.96点，符合选股条件，接着等调整，一直等到图中倒数第三根K线那天收复了前面下跌最后一根中阴线，符合要求，买进；
第二买点是突破前面一轮上涨的最高点
，也就是创新高的买法；继续看图：五粮液第一买点出现五个交易日之后，突破了前面一轮上涨的最高点，形成第二买点，符合要求，继续买进；很多人到这里都会问，你每次买多少呢？这里放到第三点再来说明；
3、买多少
我的仓位只是简单的分三份，20%做备用金，第一买点进40%，第二买点再进40%；
4、止盈
止盈一般也分两步走，以10日均线做辅助，跌破走一半，隔天没收回清仓；同样以五粮液的图来做下说明：第一次跌破10日均线卖了一半，第二天收回就没继续卖，等到后面第二次跌破10日均线了就把剩下的清仓了；所以买点两个，卖点我也只对应两个。
5、止损
没有百分百盈利的系统，所以也要做好止损的准备，防止被套牢。止损的我也分两个止损点：
第一止损点是买点当天的最低价；
第二止损点是买点前一天的最低价；
照例上图说明：
以上就是我的一个交易系统的雏形，喜欢的可以拿去借鉴一下，但是一些细节判定限于篇幅没说，所以请注意
不要直接拿去交易！不要直接拿去交易！不要直接拿去交易！
重要的事情说三遍，就酱~
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网友解答：
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感谢邀请，我是主力控盘分析师从南京某游资和广州某私募基金经理。拥有一套完整稳定的交易系统是每个投资者都梦寐以求的梦想，机构投资者注重基本面的分析，往往持股周期比较长，作为一个短线交易者我所分享如何建立股票交易系统是偏向于游资手法的交易系统，而非机构方面的交易系统，但无论是机构投资者的交易模式还是游资投资模式的交易系统还是有很多的共性。
下面我从择时、择股、买卖、仓位控制4个角度来回答这个问题。
1、择时分为两个方面，一个是大盘的择时，一个是板块的择时。对于大盘的择时我觉得还是要简单一点，那就是看上证指数的60分钟级别的MACD的快慢线（也就是黄白线）是否在零轴以上，如果快慢线在零轴以下最好是空仓，即便是做也要小仓，如果MACD的快慢线在零轴以上，这个时候买股相对来说大盘暴跌的风险是比较小的。
对于板块的择时，通常只参与有板块效应的个股的买卖。如果一个板块当中的涨停，大于三家，我们认为这个板块具有赚钱效应，如果一个板块当中涨停家数大于5家，我们认为这个板块具有较强的赚钱效应，如果一个板块当中涨停家数超过10家，那么我们认为这个板块有极强的赚钱效应。
我们以2019年12月6号的涨停板同花顺输入94，可以看到智能音响、无线耳机、消费电子和手机游戏板块当中的涨停个股都大于3家。
而智能音响，无线耳机和消费电子基本上又同属于一个大板块。那么这三个板块其实最有参与价值。
2、对于择股，短线交易者都喜欢做龙头股和强势股。一般情况下同一个板块当中当天最先涨停的是当日的龙1，这个板块当中涨停板高度最高的是龙头股。
所以短线交易者，通常只需要选择当天日内的龙1、龙2和板块的龙头股操作即可。
3、强势股的买卖，龙头股的战法，买点非常多。有龙头股高开上板首次回调5%低吸买入、大盘比较差的时候尾盘低吸龙头、龙头股首阴低吸买入、龙头股第1次，5%以上放量急跌低吸买入、打板龙头股、排板龙头股等模式。龙头股的买入方式非常多
。我们也不需要每种都很精通。只需要找2~3种适合自己性格的买入方式运用熟练就可以。
龙头股的卖出最简单的可以以5日均线为参考，
只要在5日均线上没有跌破，就一直持有就可以，这样可以避免卖飞，但同时也会出现卖不到最高点的情况。别的龙头股卖出方式，有的可以参考板块当中的跟风小弟，如果跟风股都淘汰了，那么龙头股大概率也要淘汰，如果有小弟卡位龙头地位，那么老龙头股大概率也要见顶。
但是由于现在短线龙头股战法的普及之前的规律有时候反而会失效，所以还不如以最简单的5日均线为参考。
4、仓位控制方面，我觉得可以采取利弗摩尔的分批买入的方法。
比如一只股票每次买入14仓位，利弗摩尔在第1笔买入的没有赚钱前绝不加仓。而且股价上涨的越高所加的仓位一定是越小。加仓可以参考金字塔模式。
以上就是我对短线交易交易系统必须具备的择时、泽股、买卖和仓位控制的4个方面的简单阐述，文中所提个股，只做案例分享非买卖建议，欢迎大家互动交流共同提高。
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网友解答：
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在期货交易中，想要建立一套期货交易系统并不容易。
我曾经告诉过很多人如何建立起一套交易系统，但是效果很一般，没几个人会看到交易系统的构建步骤后直接就建立起来交易系统了。
这其中的原因在于，他并没有明白建立系统的必要性。
那么，通过什么样的方式进行训练呢？我认为最好的方式是通过大量的刻意练习。如何刻意练习交易呢？
一笔单子下进去之后，思考，如何更好的控制风险，如何优化处理自己的盈利。
这是最好的方法。
什么意思？比如，你一笔多单下进去了，不要把你的精力放在能不能赚到更多钱上面。而是要把你的经历放在，如何处理这笔单子面临的不确定性。比如，进场后浮亏了5个点，要不要止损？进场后盈利了20个点，现在回吐到了剩下8个点，要不要止盈？
要知道，一笔单子进场后，会有无数种可能性发生，我们如何处理这些可能性，最后可以得到一个自己感觉异常舒适的处理过程，这就是交易系统的雏形。
比如，我是做日线级别的期货交易的。我的止损目前是10个点，但是我发现，对于螺纹钢期货而言，止损10个点是在是太频繁了。感觉不太舒适，于是，我把它调整成为了50个点。这个时候发现，这笔单子的单次止损金额就太多了，也不太合理。最后，我的选择是单笔螺纹钢期货的止损设立在25个点。
这样，我做交易时就知道，一笔期货螺纹钢的单子，我最多就亏250块钱。完全可以接受，而且交易次数也很合理。这样，你就可以得到自己的第一个交易规则：止损规则。
在大量的交易中，不停的优化自己对持仓的处理过程，寻找出来自己最舒适的一种处理方式，把它变成交易规则。
这就是我认为建立起期货交易系统的最佳方式。各位觉得呢？
点赞支持一下，谢谢。
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网友解答：
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题主这个问题非常好。炒股想要在市场中长期稳定的获利，那么每一次交易都应该是整体的过程，而不是简简单单的一次预测或者全仓的买入。适合自己的交易系统才是最好的。
如何建立自己的一套交易系统哪？
在交易之前要清楚市场现在处于那个阶段？是上升、下跌、还是盘整？未来总体将向哪种形态发展， 在交易时的策略是什么？止盈止损的目标是多少？盈利或损失后的应对方案 ？有多大把握？是否把各种因素考虑在内？等等
一、选股
选股可以说是操作系统中最重要的一部分了，主要从基本面和技术面来选股。可以根据自己的技术指标来选出一部分股，我用的是通达信，通过编写指标公式从3000多只票中先选出一部分符合条件的股票（毕竟3000多只票太多了，一个个看太累）。然后通过基本面来判断这个股是否有可操作性。
二、买卖点
道氏（均线、趋势线），时间（江恩，螺旋周期），波浪（形态，浪行），缠中说禅，辅助技术指标、黄金分割及其他时间、点位、斐波那契、MACD四点重合一般会算趋势震荡转换的周期，以及趋势的角度线还有K线形态等来判断买卖点
一定要清楚买进理由是什么？卖出的理由是什么？
三、仓位管理
严格控制仓位，分仓、均仓、分批买卖等仓位控制
无论如何仓位不要大于30%，行情把握几率大于80%时，50%-60%仓位
加仓方法：本人比较喜欢波段操作，波段加仓法（10%试仓，判断准确加仓20%，行情继续10%）
四、止盈止损
找到最小的止损点（最合适的买入点，胜率大于50%-60%）止损永远不要以大于上次的获利！没有好的止损点，宁愿错过行情！！！
如果上方支撑位破位，那我们认为趋势已经转变，必须无条件出场，不能抱有幻想，否则操作计划就不会具备可操作性，而是充满了随意性。
止盈就不多说了，但还是不要贪。俗话说的好：贪多嚼不烂！
五、心态
切勿贪多、切勿急躁、切勿急于扳回损失、交易应当有所为，有所不为。
六、注意事项
不要操作过度
切勿不加分析或分析不充分，贸然进场
永远不要冒险，保住本金最重要
最初的损失往往是最小的损失，不能任由情况继续恶化，不采取任何保护措施。
心存怀疑，胜算逐步减少时立即出场。
交易需要耐心，无明显机会不能勉强进场交易。
您的点赞是对我最大的鼓励！欢迎在评论区留言，也欢迎加我关注！谢谢！
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网友解答：
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关于交易逻辑
交易体系一个大的前提是它并不能解决亏损的问题，一个好的交易体系会帮助交易者涮选开仓点，让自己的交易在盈亏同源中于某个交易周期内获得概率上盈利的机会。
交易逻辑不是交易技术，逻辑来自于市场走势的规律性总结，它的前提是承认人不能预测市场。
关于交易策略
什么是好的交易策略这个并没有标准，但是每一个交易者总是能够从自己的认知角度上去找到与市场的共振，这便是你看待市场的逻辑，可能有的人得意均线，有的人得意MACD，有的人喜欢k线的简单直白，更有人得意于好几个指标组合使用，这些都不是问题，只要你的这些组合在使用的时候能够在复盘中达到合适的盈亏比就足够了。
在这种盈亏比的基础上去捕捉每一次行情，并不断的优化参数，提高指标对行情边界界定的敏感度。
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网友解答：
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今天这篇文章写给那些还处于交易中期的小伙伴，也就是处于刚开始搭建自己交易系统阶段的朋友，这个时期你们对于交易基本规则还没有太深的理解和感受，也找不到好的方法，那么今天我就由浅入深的来跟大家聊聊怎么样去建立自己交易规则。
申明：
今天所谈及的方法包含了我个人的理解以及在搭建交易系统这个过程中我是怎么逐步完成一步一步蜕变的过程以及我接触过的优秀交易员和一些私募基金管理人他们在搭建交易规则过程中的一些方法和技巧
。
当你进入搭建自己交易规则这个阶段的时候，其实你已经开始逐步抛弃行情，抛弃分析，抛弃主观同时慢慢的开始拥抱概率，拥抱交易本质这样一个过程。交易的结果无非就是盈与亏这两个结果，我们追求的是在一个周期之内盈利的单子能打败亏损的单子，这样我们就完成了一个阶段的盈利，这个时间越持续，交易越稳定，这也就是我们交易过程中所追求的全部。
所以交易其实就是解决如何让自己亏得更少，赚的更多这个问题的一种行动力的表现
。
要达到这种结果我们首先要先理清楚一件事情，交易盈亏分布。账户的最终盈亏一定是每一种类型单子叠加之后的结果，交易的单笔结果无非就是四种表现形式，
小赚，大赚，小亏，大亏
。如果仓位一致的情况之下那么这四种表现形式直接代表这你参与行情的大小。
接下来我们就从这个角度来说一下一些基本的规则如何建立以及如何训练
首先我要说一下规则的建立是从
共性规则开始，逐步转向个性规则
，也就是说无论任何一个点，都是先组织框架，从
框架与逻辑建立一个大的规则，也就是普适性的规则，然后在这些规则之下去搭建属于你自身的个性规则
，个性规则和你自身的交易体系相关，但普适性规则更像是一个BUG，又或者说是一个公式，所以说建立规则的过程就是先建立普适性的框架然后再搭建属于自己的细节上的规则。
从我做交易以来，包括我这几年稳定盈利之后，我见过的交易账户包括股票，期货，外盘不低于100个，今天就从我自己交易和我见到的那些真正盈利的交易员的交易记录里面来描述一下我的所见和这些账户之间的共同特点。
特点1
绝对不会出现大亏的单子，先正确定义一下什么是大亏的单子，就是那些比单笔最大盈利还要亏得多的交易，比如单笔最大盈利是2万，那么单笔最大亏损永远不可能大过这个数额。无一例外，即便偶尔出现也是非常非常少的。
你们再反观一下你们的交易账户，尤其是那些还处于亏损的交易员，账户里面是否有这样的情况。把单笔最大亏损剔除，看看你的账户最终应该会是什么情况，而这种亏损应该永久得到规避！
普适性规则
：单笔最大亏损不得大于单笔最大盈利。
个性规则
：单子必须严格止损，哪怕只是很猥琐的止损，非常不合理的止损，也必须止损，
你应该怀疑止损的合理性，而不应该怀疑止损的必要性
，这是很多人常犯的错误，很多时候发现不止损的单子也常常能扛回来，这样的想法最终必然导致大亏。
特点2
往往能出现那些数倍于最大亏损的盈利单，可以说这些单子才是造就账户最终盈利的根本原因，如果没有这些单子的加持，一个账户，一个策略，很难呈现出长期稳定的状态。那么这种单子是怎么产生的，一定要搞清楚一件事情，
我说的所有情况都是在仓位恒定的状态下完成的，也就是说这种单子一定不能依靠重仓，偶尔大概率的机会可以放大仓位，但是从点数上来看必须远远高于那些亏损单的点数
。
也就只有一点，那就是盈利持仓，学会盈利持仓，一般人都是赚点就跑，有点盈利就拿不住，还每天跟背口号一样说自己是来这个市场上赚钱的，这样的人大有人在，天天想赚钱，但是赚钱的单子就是拿不住，试想一下，你投资了两个生意，一个生意赚钱，一个生意赔钱，你应该先把哪个店给关掉呢？答案显而易见，但在交易的时候，
兑现利润的冲动往往更容易战胜承认亏损的决心
。
普适应规则
：当一笔单子盈利之后一定要学会持仓，持仓到什么时候你可以建立一个基本的规则，比如出现反向结构，跌破某一条均线，又或者是其他的，但是所有的一切行为都是为了让你能对盈利的头寸更坚定的去持有。
最后那个高点和最后那个低点是这个世界上最贵的点位！！！！！！！
所以不要盲目抄底，也不要盲目兑现利润，至于怎么建立这个框架，请看我之前对于当前走势的描述。
个性规则
：建立自己的持仓标准，哪怕就是很简单的一个标准，这个过程得一步一步来，持
仓的训练不应该以持仓行情作为目标，而应该更改持仓时间作为一个基本设定原则
，怎么理解？先去交易记录里面查看你的盈利平均时间，然后想办法先把这个盈利时间提升一倍，比如你之前盈利的单子持仓时间是2天，那么接下来就提升到4天，这个动作先出去，之后再做优化，逐渐就找到了持仓的节奏。
特点3
那些小亏的单子是怎么来的，要搞清楚，这是一个非常重要得亏损现象，我们先想想小亏怎么来的，这部分单子是最多的，
几乎占据了所有交易记录的50%
，小亏一般都是有效止损加上那些应急止损又或者时间止损的单子，简单的说就是被有效止损离场的单子。一般人对这部分单子的理解很有问题，如何正确理解这种类型的单子，
设定固定比例，无论如何亏损不能超过这个数值，比如2%，3%又或者5%
，这个值是恒定的，但是很多人会有这种错误的理解那就是只要控制这个值就可以了，这是错误的。
普适性规则
：单笔亏损金额的值，每天亏损的极限值，每周以及每月亏损的极限值，最开始这种规则设定是很有用的，对于那些还没有交易规则的人来说这是一个整体框架，只要这个控制好，一般来说只会呈现慢慢亏的过程，不会出现大亏，因为单笔和某个时间范围内的亏损都是恒定的，当然开始这个过程比较困难，因为最开始你没有交易规则，只能用普适性规则来约束，在这个过程中再去优化止损的方式，这一定是一个过程，绝对不是知道了就能做到。
但是我可以很肯定的跟你说，就是这样的简单且笨拙的方式，现在很多资管和私募团队都在用
。
个性规则
：加入交易规则的元素，通过普适性对于小亏的控制，逐步建立交易规则来进一步优化，
这样就从风控和交易细节两个方面来对你的交易形成双重约束
。一般人一开始是没有交易规则的，所以只能用一些硬性规则来限制亏损，达不到完美的效果，但却是唯一的方式，当你今天亏到了极限怎么办，停下来，当你前三天亏完了一周的极限怎么办，停下来，当你前两个星期亏完了一个月的极限怎么办，同样的，停下来。
相信我，只要你这么训练，坚持不需要多久，两个月，神奇的现象就开始发生
。加入交易规则之后，风控机制就变得更加人性化和个性化这个话题我后面再讲，一般来说金额上的亏损已经能在规则之内，就开始加入交易规则，
这就是将小亏从无序变成有序的过程，也就是找到正确止损的过程。
特点4
小赚的单子，小赚单子的成因主要是那些有盈利，但是又没有达到预期盈利的单子最终变成小赚。就是你们经常遇到的那种本来可以大赚的单子但是最终可能就赚了一个止损的利润，我跟你们说，
这种盈利就是拿来平衡小亏的，虽然这种单子的占比只有30%左右，但是已经足够平衡大部分止损单的亏损了
。
普适性规则
：和盈利持仓的规则一样，参见大赚单子的规则，只是这些单子最终没有形成大赚这个结果，但是发出的动作都是一样的，
在这个层面是盈利持仓的决心和理念，没有绝对的方法，说白了就是给自己洗脑，你要真的想赚钱，就在一定的时间周期内拿住那些盈利单，当然要结合你交易的行情特点
。
个性规则
：和盈利持仓的个性原则一样，参见上面关于大赚单子的个性规则，这里面不仅仅有理念，还有具体的执行方法，比如均线，结构，等等，看你适合用什么方式而已。
看到了吗？？？这就是基本逻辑，其实很多东西只是你们不知道而已，很多粉丝小伙伴问怎么执行交易系统，怎么优化自己的交易，
当你把我的框架—理念—划分行情等等基础东西搞明白之前，你先建立自己的普适性规则，让自己亏得别那么难看，其实训练就已经开始了，并不是有系统才能训练，没系统也可以。搞清楚我的基础逻辑之后，明白自己要赚取什么利润，切割完行情之后，就开始建立自己的交易规则，加入到普适性规则里面，目的就是让一切盈亏变得合理化
。所以怎么训练不重要，你明白这个基础逻辑之后自然就明白了，所有的答案都藏在问题里面
“我怎么老是亏损啊”
看你的交易记录
“我怎么去持仓啊”
看你的交易记录
“我怎么执行系统啊”
还是看你的交易记录
所以遇到问题千万千万别去找方法预测行情，先用规则把你的记录重新审视一遍，你就已经不会亏得那么难看了，慢慢加入交易规则到大框架里面，你就会发现，“咦，怎么开始盈利了？？？”就是这么神奇的过程！！！！！只是大多数人不知道而已！
好了，谢谢！
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网友解答：
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交易系统的建立是一个比较大的问题，在接触市场的初期和有更深层次的市场认知的阶段对于交易系统的认识是不一样的。交易系统里面有一些基本的元素，个人建议可以向着这些方面根据自己的情况完善。
确定交易是长线还是短线，简单来说可以理解为操作周期。有人适合做短线，有人适合做长线，长短线的交易系统并不一定通用。至于自己到底适合做长线还是做短线，不是凭空想像出来的，不断实践的时候就会给自己感觉，而且也不是绝对的，许多原本觉得自己适合在日内短线搏杀的人，经过一段长时间的交易后，发现长线更适合自己。
确定入场和离场的信号。这是下单和平仓的依据，这里要求具体化，可操作性要强。这一步可以选择自己熟悉的指标做为工具。
确定资金管理的措施。比如仓位布局，总仓最大比例不超过多少，首仓开大的比例，加仓又加多大的比例，甚至根据交易系统中的入场和加仓的信号，计划目标仓位和分几次到达目标仓位。还有减仓的条件和盈利后出金的比例。也可以简单些，一仓到底不设加仓机制，按制比例。
风险管理措施。设立止损的条件和限制，这个要和仓位一起考虑。
上面的每一项目，都是一个需要深入去理解和实践的内容，根据自己是长线还是短线去选择合适的技术手段去实现。至于训练方式，可以跟着行情小仓位实践操练，也可以拉到历史图表中反复去印证和完善，记录和测试一下一定时间段内运用交易系统所取得的效果。
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网友解答：
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交易系统不是单一的买卖点，包含了一整套体系。
第一： 正确的交易理念
,没有正确的交易理念,目标始终是目标,所谓理念就是市场都是正确的,目前的价格不管在高或者再低,都是合理的,要顺应市场.另外理念要符合你的交易习惯,比如你喜欢做短线, 接下来你的技术研究和分析及交易的系统化就算是定了基调. 我做短线的理念是： 期货的本质是多空双方的对决，当双方力量处于势均力敌时，处于平衡状态；当某一方力量暴发时，形成有利于该方的连续运行，则形成突破。
第二: 了解品种波动的特征
,作为一个新人,应该集中精力注意其中1-2个品种,了解品种的特性就显得非常重要.每天的波动幅度有多大,比如螺纹钢平均每天的波动在50-80个点, 如果你对交易品种不熟悉，分析不到位，自然也就谈不上什么有把握和熟悉了，一会儿螺纹，一会儿PTA，一会儿热卷，一会儿又跑去弄棉花----试问，你有没有能力在盘中极短的时间完成系统的分析和决策，而且是多个品种？短线必须熟悉1—2个品种。实际上短线做得好的人，都是专注1-2个品种的人。
第三: 了解市场当中的风险
,作为高盈利行业，我们必须要清楚风险源在哪儿，这样我们才能有针对性去避免它，控制它。只有控制了风险，才能最终实现有效盈利和稳定盈利。
比如: 隔夜，重仓，赌方向,遭遇突发性转折,过分贪婪，交易纪律执行不力。
没有熟悉的交易套路, 逆势（局部势或中级势）对行情属性辩别不清而频繁交易,技术粗糙而盈利能力低下、赌博心理、交易缺乏纪律
只有了解了以上的交易风险,避免以上的操作,才能在这个市场活得长活得久
第四: 资金管理
. 资金管理的首要目标是确保生存.巴菲特总是强调第一条不要亏损，第二条是记住第一条。个人认为好的资金管理能避免价格的波动影响情绪,从而避免做出错误的决定. 你自己也要根据自己的财务情况和风险偏好来确定用于期货投资资金的额度.避免交易的情况影响生活.个人经验觉得如果资金压力大,是做不好期货的.
第五: 制定交易策略.
交易策略必须不同的行情的做不同的策略应对.因为不同的行情性质波动是不一样的
趋势行情波动的特征：
上升趋势行情，低点上移，不断创新高---对应的策略尽可能逢回调做多
下跌趋势行情，高点下移，不断创新低---对应的策略尽可能逢反弹做空
震荡行情波动的特征：
M头或M底，三重底或三重顶，平台，矩形箱体等----对应的策略背靠止损进行高抛低吸
第六: 盘中的应变能力（也是最重要的能力）.
下单过后,如果行情对自己的头寸不利, 尤其损失很大时,可以先停止交易.多思考,多变通,
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网友解答：
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第一，安全系统。简单来说就是看大趋势是不是发出了出战信号。
第二，资金管理系统。使用多大的仓位，这很关键。
第三，选股系统。选什么样的股票来操作。这也很关键。
第四，操作系统。选好股票后，具体怎么买，怎么卖，都要有体现。
第四，执行系统。里面有纪律，涉及到空仓，加仓减仓，止盈止损等等。
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网友解答：
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从基础出发，了解价格涨跌的本质，把常用工具必须，水平线，切线，趋势线，均线，斐波那契等，如何画，如何验证有效性，一定要搞清楚，不能似是而非，否则就像做数学题，公式都错了，怎么可能得到正确的结果？？？根据我的经验，一个合理的交易系统包含：
1.止损
2.合理仓位
3.盈亏比
4.交易策略
5.心态（不要想着一夜暴富）
对交易感兴趣的，可以多交流，不喊单，不推荐平台，有图书，视频供参考！
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