期货风险真的比股票大吗?
期货风险真的比股票大吗?
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期货风险真的比股票大吗?
其实,在期货和股票市场上搏击风险一样,风险是不确定的,判断能力强的人总是收获个钵满盆满,判断能力差的人则往往一败涂地,有输无赢。靠运气偶然会中潜力股,但仅凭运气在危机四伏,惊涛骇浪中瞎撞,可谓盲人骑瞎马,夜半临深池一危险,侥幸的小舟总有一天被风浪打翻沉入水底,而合理、准确的判断才是制胜的关键。如果你对行情不懂,这并不影响你判断,你看懂行的人怎样做,自己就怎样做,这也是判断啊。判断就是在撑握现有信息的基础上做出分析评价及决策。
明白了,就好,期货和股票的搏击风险是一样的。
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期货是最危险的投资,如果把股票比作九死一生,那么期货就是十死无生。就以我自己为例吧,2000年开始炒股,从5000元开始价值投资,到后面陆续投入几十万做波段,做短线,连续十二年盈利。在欲望和好奇心的驱使下涉足期货,刚开始那个星期蛮好直接翻倍,也许人太顺真不是什么好事,仅仅一个月不到就输光了所有利润,就连做股票时赚的900万也变成了炮灰!
说实话,期货来得快去得更快,从此再也没有碰过,如果你连做股票高抛低吸都赚不来钱,那么做期货无疑自寻死路,当然,赌徒是叫不醒的,因为他们总觉得自己最聪明,最幸运。
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当然大了,期货想做大做强那就是九死一生,而股票的话只要你坚持价值投资为王就会有峰回路转柳暗花明又一村的持续增值。
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波动性并不代表风险,切记切记。但是有一点要注意,期货市场相比于股票市场,少了企业利润增值部分。
这是两个水池,都有进水管和排水管。
对于期货市场,进水管是投资人投入的钱,排水管是投资人拿回去的钱和交易成本。
对于股票市场,进水管是投资人投入的钱和上市公司赚来的钱,排水管是投资人拿回去的钱和交易成本。
所以总体上,股票市场池子里面进水更多,也就是企业的利润增值。比如每股,2009年标普点数666.79,市盈率平均120倍,如今标普2900多点,股票涨了4倍以上,市盈率却只有21倍。也就是说年利润增长了大约20倍以上。(你把点位换算为股价,股价上涨4倍,市盈率下降到16,这十年大约24倍利润增长)
同样的,茅台,格力,恒瑞医药,无不是通过利润增长来抬高股价的,他们的股票在涨,但是投资人毫不担心,因为他们的企业能够产出利润,这些利润虽然在企业账面上,只有一部分会分红到投资人手上,但是能赚钱的企业钱又能生钱。所以我们很关注净资产收益率,这是一个赚钱能力的标志。如果净资产收益率高的企业不分红留在企业,反而是件好事,因为公司的赚钱能力比我们要强。
所以你说期货是不是风险比股票大?未必,但是大金子生不出小金子。期货的盈亏就是博弈的结果,水池子里面就那么多水,炒了半天重新分配,还要交给赌场老板一些彩头。所以十赌九输同样适合在期货市场。
当然不要有偏见,概率这种东西不能说明所有人都同样命运,实际上期货也有高手,只是期货大鳄的盈利来自于别人的亏损。在市场经济下,这并没有什么不妥。
这个世界两种思维:
期货市场告诉我们财富可以被掠夺。
股票市场告诉我们财富可以被创造。
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感谢邀请
这个问题应该层两个层面去解读。
1,期货和股票交易规则不同,从规则的角度理解,期货风险更大。
股票的交易规则t+1,单向交易;期货的交易规则多空双向交易,t+0;这些区别并不大,期货不同于股票交易最大的不同在于10倍左右的杠杆。从交易规则的层面理解,期货的交易规则更加的灵活。
交易规则上的风险就是杠杆。杠杆是一把双刃剑,对于稳定盈利者而言,杠杆可以帮助放大盈利,对于亏损者而言,杠杆则会放大亏损。
同样的交易策略,在股市中可以生存,在期货中却会被消灭。很多散户在股市中买入股票之后被套就听之任之了,甚至放个三五年都可能;相同的策略在期货市场就根本不可行。杠杆可能导致账户爆仓。
在股市中只要股票不退市,持有股票并且通过加仓总有回本的机会,毕竟中国股市6-8年一次牛市发生。在期货市场是绝对不可能的。
2,不懂交易之道什么市场都有巨大风险。
从交易的本质上而言,任何金融投机市场都是一样的,不存在那一个市场更加容易赚钱或者那一个市场亏钱更加严重;
假如真的有一个市场被证明更容易赚钱,更容易盈利,那么所有参与交易的人都去这个市场交易;有便宜谁不赚。
金融投机市场遵循28定律。能够在市场中盈利的永远都是少数的交易者。
笔者是全职交易,股市和期货市场都参与。两个投机金融市场遵循的投机原理是相同的,交易之道也是相通的。
总结:道可道非常道,交易有风险,入市需谨慎。
外汇期货股票全职交易员,资管团队创始人。欢迎留言交流。
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对于专业从事期货业务的金融人士来说,他们有可能认为做期货比做股票的风险要小得多,更比购买那些中低风险理财产品的投资更靠谱。但是本来金融专业人士占社会总群体的比例就非常低,期货专业人士又占金融专业人士的比例也特别低。所以总体这些期货专业人士占了社会总投资者的比例是非常低的。除掉这些专业人士之外,对于社会所有投资者来说,期货的风险就是比股票要大得多。
在股票投资中,现在主流的投资思想叫做价值投资,也就是看准某一个行业,看准某一家公司,进行持续的长期的购买,然后长期的持有,最终获取到丰厚的回报。其实这种投资思想的成立前提,那就是买卖股票它是没有杠杆的。也就意味着他只承受个股涨跌的风险,而不会因为有了杠杆将风险快速放大。
但是期货投资从来也就没有过所谓的长期持有的价值投资做法,原因是非常简单的,那就是期货自带杠杆,而且还有交割期,所有的期货品种的投资操作都是采用的保证金制度,天生就有杠杆,目标就是以小博大。投入的资金少,撬动的交易额大。在这种交易模式下,投资者仅仅是看准一个短期的方向而进场交易,他不会去做长期的持有,甚至去做交割。
举一个例子,假如有一家上市公司,他就是生产某一种工业原料,有可能工业原料涨跌10%,公司的股价也会涨跌10%。但是如果在期货市场上,面对某一种工业原料的期货品种,假如保证金率是10%,那么就意味着工业原料涨跌10%,,期货投资的风险波动变成了0~100。涨10%他就赚了一倍,跌10%他所有的投资都归零。
所以对比股票市场和期货市场,大家就会发现,有些投资者买卖股票时,不会天天去盯盘,而且也不会每天都做很多次交易。当然股票也不支持每天做多次交易,他是T+1交易模式。而从事期货的投资者,在开盘期间一定是实时盯盘。而且有可能每天要做好几个来回的交易,只要觉得方向看准了,就会进行顺势操作。如果后来走的趋势错了,就会马上清单。期货市场支持的是T+0交易。
大多数投资者都是业余的投资者,他们每天还有自己的工作要做,不可能实时盯盘,也不具备那么专业的投资眼光,以及及时的决策判断。所以他们只能去投资股票市场,如果去从事期货交易,风险波动性以及实时的决策判断要求会让他们应接不暇,最终的结果肯定是赔光出局。
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从产品原理上来讲确实是,因为期货是带杠杆的。其实风险是掌握在自己手里的,比如你买10万的股票,那么就是10万的资金,如果你投资期货,10倍的杠杆,你只只需要1万德保证金,但是你账户就是10万,这些资金都可以来抗风险,所以还是相当于没有杠杆。杠杆是把双刃剑,就看你自己怎么利用。不管股票还是期货,首先需要学会的就是风险管理
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期货的风险高在高杠杆造成的仓位过重和进出宽松自由,容易造成高频交易。 其实也就是特别考验人的心理因素,能把人的贪婪恐惧无限放大。
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股票是公司股东凭证,只要你选个好公司,公司不倒闭,分红总有你的份,长期持有的资金有很多。期货就不同了,普通人拿十万块钱买点鸡蛋、铜、铝干什么,难不成还要拉回家吗?放都没地方放。期货赌性更大,股票赌性相对较小。
风险只在于你的资金管理方式
不论你选择什么样的风险品种进行投资,只要你不懂得限制风险,都有可能出现严重的亏损。股票市场一样有退市个股,p2p理财也割过韭菜,投资担保公司更是让人血本无归。你的资金管理方式就决定了你要冒多大的风险。
我认识的朋友中,就有抵押住房后,把钱投入担保公司的。前三年美滋滋,每个月什么都不用干,几万块收入到手。那钱跟天上掉下来的一样,吃吃喝喝,玩玩乐乐。三年后暴雷,本金不翼而飞,找谁都要不回来,贷款还不上,生活彻底崩塌。
股票市场更多的是这种例子,借钱炒股、贷款炒股、加杠杆炒股。刚开始或许你运气好,碰上大牛市狠赚一笔,但有谁能够急流勇退呢?赚钱的欲望是无止境的,赚一百万后还能赚三百万,三百万后还有一千万,还有上亿!只要不学会控制风险,前三年美滋滋,一旦碰到黑天鹅事件,所有的努力全都付之东流。
期货对于大部分投资者而言,主要风险在于杠杆的诱惑。
当你可以简单快捷的加杠杆时,这种诱惑的力度简直让人欲罢不能。你以5倍杠杆进行投资,亏损10%,你的本金就少了一半,这时候你需要翻一倍才能回本。你是不是就想把杠杆放大至10倍?那么,强制平仓就离你不远了。
道理很简单,没有人能够每次交易都成功,你自然也不能。错误的交易,是投资中不可避免的。放大杠杆,这种不可避免的交易,早晚会让你血本无归。
总之,只要你不学会风险管理,盲目的加杠杆,不论是股票还是期货,风险一样都很大。
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期货风险确实比股票大,主要体现在期货市场采取的是保证金制度,实现了以小博大的目标,潜在杠杆率不低,稍有不慎,就可能迅速扩大亏损,甚至亏掉本金。与此同时,与股票市场相比,期货市场可以实现双向交易,与股票市场单向做多的模式截然不同。此外,期货市场的杠杆率大、不确定因素高,且竞争对手基本上属于专业机构投资者,对普通投资者来说,基本上无法与这些专业机构投资者进行实力比拼,潜在的投资风险自然也是显著提升了。还有一点,股票投资,对不少股票来说,还可以拥有股息分红的优势,但期货交易并没有确定性的回报预期,更大程度上属于一种投机博弈的游戏,投资风险也会比股票投资更大。所以,对期货投资来说,更适合专业投机者或者专业机构投资者进行博弈,并不适合多数的普通投资者。
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这个还真未必,重点在于仓控和持仓周期。
因为期货主要在两个方面比股市风险大,
第一是杠杆,大多数品种因为自带10倍以上的杠杆,导致浮盈浮亏振幅巨大,一次极端行情就会爆仓,但杠杆是可以通过来控制的。假如每次只动一成仓位,那么即便十倍杠杆就变成无杠杆满仓。
第二是交割,期货交割日前平仓导致交易者可能永久失去本金,而股票则只要不退市可以永远等着解套,这一点需要合理的止损策略去化解。
但股市(A股)也有期货没有的风险点,比方说t+1制度,不能及时止盈止损;因拍卖市场性质更易受大资金影响;品种过多,影响因素更多更复杂;不容易走趋势。
总而言之,股市与期市哪个风险更大,取决于投资人自身的资金体量,知识结构,性格等多方面因素。如果你要是就1万(钱太少无法仓控),性格冲动,那期货风险就是股市的无数倍;如果你有100万,懂商品周期,耐得主性子控得住仓位,那盈利比起股市还能省个时间成本。
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