股票的基础指标都有哪些?
股票的基础指标都有哪些?
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网友解答:
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PE
市价盈利比率,简称市盈率,PE=每股股价每股盈利,用来评估股价水平是否合理的指标之一。一般来说,15倍以下的市盈率即为价值低估。
PE分两种,静态和动态之分,因为上市公司年报每年三四月份才公布上年的盈利情况,而静态的PE是拿现在的股价除以去年的盈利,所以会有所滞后。
PE-TTM
滚动市盈率,也称为动态PE,这是拿股价÷过去四个季度的每股盈利,毕竟季报每个季度就会有更新,所以时效性比静态的PE强。
PE-TTM(扣非)
扣非的意思,就是扣除非经常性损益后的净利润,目的是扣除与企业经营无关的一切收入与开支,得出能真实反映企业经营盈利状况的利润。
一般非经常性损益包括:出售子公司股权、政府相关部门的补贴收入,财务利息收入等。
PE-TTM分位点
分位点的意思,就是当前数值在历史中处于什么样的位置,例如一只指数目前的PE-TTM(10年)分位点为10%,也就是说在过去10年的时间里,只有110的时间比现在更便宜。
这是一个利用历史数据观察周期的重要度量指标。
PB
市净率,PB=每股股价每股净资产,比率越低,说明股价的安全边际越高,对于弱周期性行业,市盈率(PE)比市净率(PB)更重要,但对于强周期性行业,用市净率(PB)更为合适。
PB(不含商誉)
商誉是什么?商誉是公司收购企业又或者资产重组时,所支付金额与被收购企业的账面价值差额,这个差额就叫做商誉。
举个例子,甲公司用20亿收购乙公司,但乙公司账面价值有15亿,多出来的5亿就会计入到商誉里面(正常情况下,想收购一家好公司必须是溢价收购,不然人家也不会卖)。
对企业来说,商誉算是账面资产,但当企业破产清算时,商誉是无法卖钱的,但设置市净率的初心,就是想以清算价来和企业市值作比较,所以不含商誉的PB,理论上更谨慎。
PB分位点
和PE分位点一样,指代当前数值在历史中处于什么样的位置。
PS-TTM
动态市销率,PS=每股股价每股销售额,也可以视作为总市值主营业务收入,对于成熟期的企业,通常使用市盈率(PE)来估值,而对于尚未盈利的高成长性企业,则使用市销率(PS)来估值,但大多用于同行业对比。
PEG
市盈率相对盈利增长比率,PEG=市盈率(企业年盈利增长率*100),用盈利增长比率来弥补PE对企业动态成长性估计的不足,对追求利润暴涨的成长型企业,PEG会比PE更客观。
PEG尤其适用于成长型的标的评估,对于周期性、非成长型的标的来说,PEG就不太适合了。
ROE
净资产收益率,ROE=净利润净资产,净资产是股东投入的那部分钱,又叫所有者权益,所以ROE可以理解就是股东投入的钱,带给股东多大的权益。
GM
毛利率,毛利率=\t(主营业务收入-主营业务成本)主营业务收入,而毛利就是业务收入与业务成本的差额。
很多人会分不清净利润和毛利的区别在哪里,这里引入一条公式:净利=(营业收入-营业成本)-税金-减值损失-“三费”,净利是除去你所有的成本后赚的钱,而毛利只是一种账面利润。
自由现金流
在企业支付必要的运营成本费用,“运营资本”(比如购买存货、支付员工工资和偿付应付账款)和资本性支出(比如建造厂房、购买机器设备)后所剩余的现金流,这就是自由现金流。
因为净利润和税后利润等,都没能准确地指出企业可支配的现金到底有多少。
举个例子,企业年前要大量囤货应对后期旺季需求,这个时候企业通常是要预先支付大量的资金,随后才能逐步销售并确认成本的。现金的流出和利润表中销售成本的确认往往不同步,这就会失真。
股息率
股息率是股息与股价之间的比率,而股息就是股票的利息,股息与红利的区别在于:股息的利率是固定的,而红利的数额是不确定的,它通常会伴随着上市公司每年可分配盈利的多少而上下浮动。
而且股息和分红派发的周期不同,股息可分期多次派发。
市值
市值等于每股股价*发行总股数,他们计算出来的总和就是公司市值总和。
流通市值
上市公司的股份结构里面分国有股、法人股和个人股,目前只有个人股是可以上市流通的,既然是市值,这部分流通的股票股价*股份总数,就等于流通市值。
所以当流通市值上涨的时候,也就是市场的存量资金在增加,有大量的资金等待进入市场,反之亦然。
归属母公司股东的扣非净利润
归属母公司股东净利润,是指全部归属于母公司股东的净利润,当中包括母公司和下属子公司实现的净利润之和。
而母公司净利润,是单指母公司实现的净利润,不包括其他子公司。
这篇文章我觉得可以当工具收藏来用,第一次看肯定记不住的,必定需要多看几次。尤其是这些基础的量化指标。
一开始做的时候想拿百度的解释来看看,不看不知道一看吓一跳,全部不能用,都是一些复制粘贴的货,把一些能简单说清楚的事搞得长篇大论、冗余乏味。
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网友解答:
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股票技术分析常用指标有:MACD、KDJ、布林带、RSI、威廉、MA、量仓等等。
KDJ
KDJ指标又叫随机指标,应用法则是三条曲线,在应用时主要从五个方面进行考虑:KD的取值的绝对数字;KD曲线的形态;KD指标的交叉;KD指标的背离;J指标的取值大小。
第一,从KD的取值方面考虑。KD的取值范围都是0~100,将其划分为几个区域:80以上为超买区,20以下为超卖区,其余为徘徊区。
根据这种划分,KD超过80就应该考虑卖出了,低于20就应该考虑买入了。应该说明的是,上述划分只是一个应用KD指标的初步过程,仅仅是信号,完全按这种方法进行操作很容易招致损失。
MACD
MACD是根据移动平均线的优点所发展出来的技术工具。MACD吸收了移动平均线的优点。运用移动平均线判断买卖时机,在趋势明显时收效很大,但如果碰上牛皮盘整的行情,所发出的信号频繁而不准确。根据移动平均线原理所发展出来的MACD, 一则去掉移动平均线频繁的假讯号缺陷,二则能确保移动平均线最大的战果。
应 用
1. MACD金叉:DIF由下向上突破DEM,为买入信号。
2. MACD死叉:DIF由上向下突破DEM,为卖出信号。
3. MACD绿转红:MACD值由负变正,市场由空头转为多头。
4. MACD红转绿:MACD值由正变负,市场由多头转为空头。
布林带
BOLL指标即布林线指标,其利用统计原理,求出股价的标准差及其信赖区间,从而确定股价的波动范围及未来走势,利用波带显示股价的安全高低价位,因而也被称为布林带。
其上下限范围不固定,随股价的滚动而变化。布林指标股价波动在上限和下限的区间之内,这条带状区的宽窄,随着股价波动幅度的大小而变化,股价涨跌幅度加大时,带状区变宽,涨跌幅度狭小盘整时,带状区则变窄。
威廉
威廉指标(William's %R) 原理:用当日收盘价在最近一段时间股价分布的相对位置来描述超买和超卖程度。
算法: N日内最高价与当日收盘价的差,除以N日内最高价与最低价的差,结果放大100倍。参数:N 统计天数 一般取14天
用法: 1.低于20,超买,即将见顶,应及时卖出 2.高于80,超卖,即将见底,应伺机买进 3.与RSI、MTM指标配合使用,效果更好
MA
MA,又称移动平均线,是借助统计处理方式将若干天的股票价格加以平均,然后连接成一条线,用以观察股价趋势。移动平均线通常有3日、6日、10日、12日、24日、30日、72日、200日、288日、13周、26周、52周等等,不一而足,其目的在取得某一段期间的平均成本,而以此平均成本的移动曲线配合每日收盘价的线路变化分析某一期间多空的优劣形势,以研判股价的可能变化。
一般来说,现行价格在平均价之上,意味着市场买力(需求)较大,行情看好;反之,行情价在平均价之下,则意味着供过于求,卖压显然较重,行情看淡。
简单概述,新手前期可参阅下有关方面的书籍去了解一下,同时结合个模拟炒股去练练,这样理论加以实践可快速有效的掌握技巧,目前的牛股宝模拟炒股还不错,里面许多的功能足够分析大盘与个股,使用起来有一定的帮助!
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网友解答:
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打开炒股软件有许多系统自带指标,也是免费指标,这些指标可以看为基础指标,根据每个人对指标的理解与习惯不同,一般会选用三至五种指标做为常用指标。
最基础的指标应该是这几种,毕竟大部分的炒股软件都是让这几种指标作为默认界面。
MA均线看压力与支撑、VOL成交量判断量能大小、MACD趋势还有KDJ强弱
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网友解答:
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很多朋友刚刚接触股票,不知道从哪下手?人云亦云,有的说看指标提示买进卖出。其实不然,只说对了一小部分,先要从股票的基础部分学起,慢慢了解掌握,才能运用自如.
那么先回答股票的基础指标大概有那些。
移动平均线
用统计的方法将某一时期的平均指数逐日连接而形成的指数移动趋势图, 股民通过观察其运动轨迹来预测指数的未来趋势。
在移动平均线中,最具有价值的是拐点和交叉的概念。
5日、10日移动平均线对短线炒作有提示作用,而30日、60日移动平均线中拐点的出现往往预示作一轮中期的上涨或下跌,而120日、240日移动平均线中拐点的出现多是空头市场或多头市场的开始。
乖离率BIAS
股价或股票指数偏离移动平均线的程度,它是由移动平均线派生出来的一种技术分析指标,一般都是与移动平均线配合使用。常用的乖离率为BIASY(6)、BIASY(12),也就是收盘指数分别与最近6日、12日收盘指数的移动平均线的偏离程度。
当乖离率为正时,它表示该日指数收在N日平均线之上。其数值越大表示短期的获利盘越大,获利回突的压力就越大。一般认为,当BIAS在6%以上时为超买,此时是卖出时机,若指数或股价扶摇直上使BIAS接近过去的最高记录时,就应赶快获利了结。而当BIAS在负6%以下时为超卖,此时是买入时机,若指数出现暴跌使BIAS接近过去的最低记录时,就应该买入股票,迅速建仓。
相对强弱指标RSI
是根据某段时间内股票指数的涨跌幅度或波动的频度来分析市场势态的指示。
当RSI在30~70之间运动时,可认为股市为常态。当RSI在50以上时,表示涨势强于跌势,属多头市场;而当强弱指标在50以下时,表示跌势强于涨势,属空头市场。而当强弱指标在50附近徘徊时,则表示股价处于盘局。
当RSI超过70时,一般认为股市处于超买状态。当RSI低于30时,一般认为股市处于超卖状态。
随机指标 KDJ
随机指标KD线的意义:KD线称之为随机指标,K为快速指标,D为慢速指标,当K线向上突破D线时,表示为上升趋势,可民买进。当K线向下突破D线时,可以卖出,又当KD值升到90以上时表示偏高,跌到20以下时表示偏低。
太高就有下跌的可能,而太低就有上涨的机会。
指数平滑异同移动平均线MACD
是运用快速移动平均线与慢速移动平均之间的聚合与分离状况,经过平滑计算,来研判买进时机与卖出时机。
1.当DIF和DEF都在0轴以上时,大势属多头市场;2.DIF从下向上突破DEA形成交叉即黄金交叉,是买入讯号。3.DIF从上向下跌破DEA形成交叉即死亡交叉时,是卖出讯号。4.顶肯离:当指数出现一波比一波高而不断创新高时,此时若DIF与DEF并不配合出现新高点,是卖出时机。5.底背离:当指数出现一波比一波低而不断创新低时,此时DIF与DEF并不配合出现新低点,是买进时机。6.当柱状线BAR在0轴上方由长开始变短时是卖出讯号;当BAR在0轴下方由长开始变短时是买入讯号。
心理线PSY
股价高于前一天价格的总次数在所定观察日所占的比重。它是根据某段时间内投资人趋向买方或卖方的事实来作为买卖股票的参考.
1.PSY(N)在25%—75%运行为常态。
2.当PSY(N)在25%以下的区域徘徊时,就表示股票已处于超卖状态,股价已运行到低价区;而当PSY(N)已到75%以上时,表示已处于超买状态,股价已运行到高价区。
3.一般上升行情展开前,通常超卖的低点会出现两次,所以若在低点密集出现两次,则是买入信号。
4.一段下跌行情展开前,通常超买的高点会出现两次,所以若在高点密集出现两次,则是卖出信号。
威廉指数%R
威廉指数%R的运动区间为0~100,其中20~80之间为常态,%R的从小至大的变化为超买向超卖的调整过程。当%R低于20时,显示股票超买,行情即将见顶,故20被称为卖出线。当%R高于80时,显示股票超卖,行情即将见底,故80被称为买入线。
人气指标AR、BR
一是人气指标AR,一是意愿指标BR。两组指标都是以分析历史股价为手段的技术指标,其中人气指标较重视开盘指数,以反映市场买卖的人气;意愿指标则侧重于收盘指数,以反映市场买卖意愿的程度。
动向指标DMI
根据+DI和—DI两条曲线的走势判断买卖讯号:当图形上+DI从下向上递增突破—DI时,显示市场内部有新的买盘进入并以较高的价格买进,故此为买进讯号;当图形上—DI从下向上递增突破+DI时,显示市场内部有新的卖盘涌出并以较低价沽售,故此为卖出讯号。
总结
对于以上介绍的基础指标进行操作,首先要清楚那种指标适合短线操作,中长期操作要综合运用。另外一点,就是在操作买卖股票是不要百分百按照指标提示来操作,还要综合性考虑进出点!
感觉好的点各占,欢迎大家关注点评。
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网友解答:
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15年前,我还在上学。当时在学校学习的技术指标包括均线(葛兰威尔八大法则)、BOLL指标(收口开口,支撑压力,突破上下轨道)、MACD(趋势,形态,背离,交叉),KDJ,RSI,CCI,BIAS(超卖超买,背离,交叉),筹码分布(分析主力成本,突破脱离大量筹码区买卖),成交量(辅助判断突破,顶底等),这些都是基础的指标。至今使用者众多。
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网友解答:
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股票技术分析常用指标有:MACD、KDJ、布林带、RSI、威廉、MA、量仓等等。
KDJ
KDJ指标又叫随机指标,应用法则是三条曲线,在应用时主要从五个方面进行考虑:KD的取值的绝对数字;KD曲线的形态;KD指标的交叉;KD指标的背离;J指标的取值大小。
第一,从KD的取值方面考虑。KD的取值范围都是0~100,将其划分为几个区域:80以上为超买区,20以下为超卖区,其余为徘徊区。
根据这种划分,KD超过80就应该考虑卖出了,低于20就应该考虑买入了。应该说明的是,上述划分只是一个应用KD指标的初步过程,仅仅是信号,完全按这种方法进行操作很容易招致损失。
MACD
MACD是根据移动平均线的优点所发展出来的技术工具。MACD吸收了移动平均线的优点。运用移动平均线判断买卖时机,在趋势明显时收效很大,但如果碰上牛皮盘整的行情,所发出的信号频繁而不准确。根据移动平均线原理所发展出来的MACD, 一则去掉移动平均线频繁的假讯号缺陷,二则能确保移动平均线最大的战果。
应 用
1. MACD金叉:DIF由下向上突破DEM,为买入信号。
2. MACD死叉:DIF由上向下突破DEM,为卖出信号。
3. MACD绿转红:MACD值由负变正,市场由空头转为多头。
4. MACD红转绿:MACD值由正变负,市场由多头转为空头。
布林带
BOLL指标即布林线指标,其利用统计原理,求出股价的标准差及其信赖区间,从而确定股价的波动范围及未来走势,利用波带显示股价的安全高低价位,因而也被称为布林带。
其上下限范围不固定,随股价的滚动而变化。布林指标股价波动在上限和下限的区间之内,这条带状区的宽窄,随着股价波动幅度的大小而变化,股价涨跌幅度加大时,带状区变宽,涨跌幅度狭小盘整时,带状区则变窄。
威廉
威廉指标(William's %R) 原理:用当日收盘价在最近一段时间股价分布的相对位置来描述超买和超卖程度。
算法: N日内最高价与当日收盘价的差,除以N日内最高价与最低价的差,结果放大100倍。参数:N 统计天数 一般取14天
用法: 1.低于20,超买,即将见顶,应及时卖出 2.高于80,超卖,即将见底,应伺机买进 3.与RSI、MTM指标配合使用,效果更好
MA
MA,又称移动平均线,是借助统计处理方式将若干天的股票价格加以平均,然后连接成一条线,用以观察股价趋势。移动平均线通常有3日、6日、10日、12日、24日、30日、72日、200日、288日、13周、26周、52周等等,不一而足,其目的在取得某一段期间的平均成本,而以此平均成本的移动曲线配合每日收盘价的线路变化分析某一期间多空的优劣形势,以研判股价的可能变化。
一般来说,现行价格在平均价之上,意味着市场买力(需求)较大,行情看好;反之,行情价在平均价之下,则意味着供过于求,卖压显然较重,行情看淡。
简单概述,新手前期可参阅下有关方面的书籍去了解一下,同时结合个模拟炒股去练练,这样理论加以实践可快速有效的掌握技巧,目前的牛股宝模拟炒股还不错,里面许多的功能足够分析大盘与个股,使用起来有一定的帮助,
一般不要走技术分析派,多学价值投资理念,推荐看聪明投资者这本圣经!
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股市指标千种万种,每一个都有它的方法和作用,在使用过程中应做到两个字:少、精。指标不能贪多求全,K线、布林、均线、macd、kdj、成交量,常用这几个里边选出一些弄明白精通它足己。
结合价格的空间位置,形态,组合分化,成交量的高低变化,组合结构,其他指标的演化过程,结构特点,再加上大盘,消息面,基本面,个人操作习性,长期做好复盘,练习,方法选择,公式辅助。难的是如何寻找其中变化规律,简单的是一但成功建立好自己的操作系统,股票看起来就是件反复巩固,不断进取的事情。
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不用学那么多指标,股票技术的核心就是量价K线,过来是均线系统,下跌时看BOLL布林和周线BOLL布林。MACD了解下就可以了。财务类指标懂得越多越好(P字开头的一堆财务指标,至少能看懂和理解意思即可),其他网友发的有我就不重复了。
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最近在看投资领域的经典书籍《投资者的未来》,西格尔教授在书中关于个股投资指标的参照我个人非常赞同,这些原则性的东西掌握之后我们可以在现实中举一反三万变不离其宗。
1. 市盈率利润增长率(PEG)
西尔格教授在书中提出了投资收益的本质:那就是公司实际盈利能力高于市场预期。
市盈率反应的是市场对于股票价格的预期,也就是市场认为股价是多少;
利润增长率反应的是公司实际的盈利能力,也就是公司实际的价值。
市盈率利润增长率越低,则意味着公司的实际能力高出市场预测越高,这样的话投资收益率越高。这也是在美国一些传统能源企业一直给投资者带来超过大盘年化收益的原因,这些公司的PEG相对一些高科技公司都低很多。
2. 股息率
股息是公司每年给股东发放的利息,股息率即股息股价。经过对1958-2003年美国股市的数据回测,西格尔教授发现股息是股东收益的主要来源。高股息的股票收益率也相对较高。1中提到的利润是公司财报中的数据(不排除财务数据捏造的风险,譬如著名的安然事件)是股东无法验真的因素,但是股利不同,它是公司真实发到股东账户的钱,它可以从一定程度上证明公司的利润是真实可信的,不然也没钱发利息。股利再投资策略使得其成为熊市中股东的保护伞,牛市中股东收益的加速器。
3.这一点是我自己补充的,那就是价格。足够的价格安全边际是盈利的前提,我一般会去看目标股票最近1年的股价范围,如果基本面变化不大但是突然因为一些消息导致股票价格下跌,我会在价格据最高点打六折的时候买入并持有。还有一个我看到的方法是去和标普500的市盈率做对比,可以将标普500市盈率当做市场平均值,如果远高于这个值就说明股票价格很贵了,不适合买入。
以上就是我的个人见解~欢迎大家提出建议一起交流~
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感谢邀请
股票中的基础公式有很多,我们从通达信这个软件来说,它就自带的很多基础指标,这些公式可以根据自己的喜好去使用!下面我就给大家分享几个我用的最多的几个公式!
MACD
MACD是根据移动平均线的优点所发展出来的技术工具。MACD吸收了移动平均线的优点。运用移动平均线判断买卖时机,在趋势明显时收效很大,但如果碰上牛皮盘整的行情,所发出的信号频繁而不准确。根据移动平均线原理所发展出来的MACD, 一则去掉移动平均线频繁的假讯号缺陷,二则能确保移动平均线最大的战果。
应 用
1. MACD金叉:DIF由下向上突破DEM,为买入信号。
2. MACD死叉:DIF由上向下突破DEM,为卖出信号。
3. MACD绿转红:MACD值由负变正,市场由空头转为多头。
4. MACD红转绿:MACD值由正变负,市场由多头转为空头。
加强版MACD
这个指标是加强版的MACD公式,在基础上增加可一些可以准确判断起涨点的信号,大家对比普通的就知道这个加强版的好在哪里了!
KDJ
KDJ指标又叫随机公式,应用法则是三条曲线,在应用时主要从五个方面进行考虑:KD的取值的绝对数字;KD曲线的形态;KD指标的交叉;KD指标的背离;J指标的取值大小。
第一,从KD的取值方面考虑。KD的取值范围都是0~100,将其划分为几个区域:80以上为超买区,20以下为超卖区,其余为徘徊区。
根据这种划分,KD超过80就应该考虑卖出了,低于20就应该考虑买入了。应该说明的是,上述划分只是一个应用KD指标的初步过程,仅仅是信号,完全按这种方法进行操作很容易招致损失。
加强版KDJ
这个加强版的kdj是在原kdj上加入了一个区域的划分,可以根据指标的趋势线去更加精准的判断什么时候入场最好,而且原有kdj的信号也会更加具体的体现出来!所以这套指标可以说是最强的kdj公式了!
我最常用的公式就是这两个了,喜欢的朋友可以点赞加关注,感谢!
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网友解答:
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股票的基础指标有很多,kdj,Macd ,成交量,成交额,rsi,布 林,等等很多,但随着炒股经验增加,关注指标的可能性就减少,包括以上的指标基本上看看成交额,换手率,偶尔看下日线,均线,更重要的是人盘合一,了解市场动向,掌握好市场情绪,把握住自己的心态才是最重要的。
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