美国加息收割印度,2.7万亿资金撤退,债务压顶,印度会倒下吗?
美国加息收割印度,2.7万亿资金撤退,债务压顶,印度会倒下吗?
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倒下到不至于,倒退几十年是肯定的。
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按目前美国这样疯狂的程度看,印度可能真的扛不住美元加息的打压,经济发展会出现停滞不前的趋势,因为在美国的这一轮加息收割中,印度有两个硬伤正好被击中。
一是印度的高外债、低外储是它的致命内伤,无法抵御美元收缩所带来的风险。据IMF最新报告显示,印度是所有新兴市场中债务率最高的国家,截至2022财年第二季度,印度一般政府债务已经激升至占GDP的85%。而印度央行的最新数据显示,截至 9 月 23 日当周,印度外汇储备跌至 5,375.18 亿美元,印度外汇储备已经连续至少8周下降,创下近3年以来新低。那么债务率高和外汇储备低就形成了鲜明的对比。债务率高,如果美元加息,你要偿还的债务成本就会越来越高,这样日积月累,最后超过债务上限无力偿还时,政府就无法运作,经济秩序就要混乱,而同样,外汇储备少,就无法按照计划进口所需要的东西,填补自己的不足。这两个短板叠加,美元一加息,印度的经济马上就现原形。
二是外资流失严重,不看好印度的经济发展是外伤。资本都是逐利的,这在哪里都一样,这不!今年的美元不断加息,开始回收流动性,资金就会迅速流回美国,这是美国收割世界经济的直接方式,脆弱的国家就是被收割的对象。就印度来说,也无法幸免,据印度的官方披露的数据显示,今年以来被抛售的印度股票总额达到了2.7万亿印度卢比,相当于345亿美元,这对印度来说相当于是被釜底抽薪,要知道,即便在2008年的全球金融危机爆发,那一年从印度股市流走的外资也不过120亿美元,这次流走的345亿美元就是对印度经济市场没有信心造成的。
以上两个原因,印度就算不会倒下,可能也会大伤了元气,经济发展也会受到一定的影响,这就是笔者的看法。
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印度的GDP已经超越了曾经的宗主国英国成为了全球第五大经济体,按照这个趋势发展下去印度有望在2029年超过德国和日本成为全球经济总量第三大的国家,仅次于中、美两国。
不过,印度的另外两个数据也在上升,8月印度的失业率达到了8.3%,cpi达到7.1%。
印度的通胀风险存在,并且很难不受欧美经济体影响,更加糟糕的是印度的债务问题越来越严重。
国际信用等级评级机构穆迪在最新的报告中将印度的主权信用定在Baa3评级,并可能在未来继续下调,因为印度的偿债能力受到市场质疑,这会削弱印度的财政实力。
印度的债务有多重呢?预测在2023年达到GDP的84%,远高于发展中国家55%的均值,印度的GDP增长是以债务持续上升为基础的。
负债越高意味着受到美国加息的影响越大。
半年来美联储已经连续五次提升联邦基金利率,累计增加了300个基点,几乎可以确定的是在剩余的3个月里美国还会加息100-150个基点使得今年年底的美国联邦基金利率水平超过4%。
为了应对美国加息,印度央行和其他国家的央行一样没有什么太好的方法,只能跟着加息,9月3日印度紧急加息50个基点至5.9%以抑制通胀与防止资本外流,只是这么做并不能减缓外资离开印度的速度。
印度之所以能够取得经济上的巨大进步是因为这个国家在过去的数十年里更好地融入了西方世界,但什么事情都是有正反两面的,如今西方国家的高通胀和供应链问题同样影响到了印度。
第一个打击印度的就是印度经济依靠的美国资本。
为了转嫁国内通胀和债务风险,美国的的货币政策助力其开启收割印度的经济。
印度央行公布了最新的外汇储备数据,截止至9月中旬,印度外储为5457亿美元,比去年同期下降了15%,可依旧阻止不了各类金融资产价格的持续下跌以及被猛烈抛售。
今年以来外国机构已经累计抛售了价值2万亿卢比的金融资产,达到了20年以来的最高,需要指出的是2022年还剩3个月,这意味着这个数字还会继续扩大。
随着美国利率和印度国债收益率飙升后,印度已经无法避免被美国收割财富,一些聪明的投资者嗅到了血腥味,提前跑路避免跟着被收割。
近几个月来,包括福特、通用、家乐福在内的多家欧美公司正在从印度撤资。
除了为避免遭受收割外印度的营商环境问题始终难以让人满意,最好中国的小米公司又一次被冻结了部分外汇资产,印度政府经常做这种明抢的事情。
外资流出、债务压顶、糟糕的营商环境让人怀疑印度二季度13.5%的经济增长数据的真实性,毕竟这是一个把牛粪都能算进经济数据的国家,什么神奇的事情都有可能发生在印度身上。
印度的贸易赤字达到了1252亿美元,是一年前的2.5倍,进一步证明了GDP的快速增长靠的是债务的增加,这种发展模式在低利率环境下还能过得不错,但全球进入加息通道后面临的新债利息就够印度喝一壶的。
印度也许不会倒下但经济无法维持持续上涨,甚至可能因资本外流而遭遇衰退。
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不会,看看印度股市就清楚了!最好和我们对比一下!比一年,比二年,比三年.......比15年的!谁涨了几十倍?谁还在15年前3000保卫战苦苦支撑![打脸]
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美元是世界货币,全世界流通,到目前为止美元在全球交易中的货币占比仍然超过60%,它的加息降息都牵动着全球资金的动向。
楼主问的是收割印度,其实全球都在被收割。
它的收割流程大概是这样的,简单一点,就以股市来举例吧。
2020年初由于疫情在美国爆发,它们火速开始了无底线QE,不得不说这在当时确实稳定了全球金融市场,在当时的情况没有造成金融市场持续大动荡,以至于造成金融危机,也就是说QE在当时是有其正面意义的。
但这种东西有瘾,在加上鲍威尔水准跟目前美国总统半年八两,2021年时很多经济学家都提醒他说,经济放水太多了,需要尽快缩表加尽,但鲍威尔一直没有动作,直到今年通胀实在压不了,180度大转弯,急速加息,为全球本来就很困难的经济狠狠的再往下拉一把,不得不说美国现在真是世界乱源。。。。,扯远了,再说怎么收割的。
美元由于国内利率直接到0,又疯狂放水,导致大量美元出现在市场上。这些美元就像洪水一样在金融市场到处乱窜,寻找机会。我们就以新市场的股市来说,这些超发的美元一直大量涌入,必然导致股价持续上升,股价的上升又吸引更多资金进来,导致股价更加飙升,出现了短期资本欣欣向荣的繁荣景象,这时早期进来美元赚的盆满钵满。这时美元开始加息了,当初进来的美元出于各种原因或是回去吃利息或是回去还债务等等,开始大量从新兴股票市场流入,由于短期流出过大,必然导致股价崩溃。。。。本来欣欣向荣的资本市场一地鸡毛。
股市只是一个缩影,其它地方大多如此。
但对经济的打击还不是最致命的,最致命的是新兴国家主权债务,由于美元是世界货币,很多国家的主权债务绝大部分是美元。美元短期利息飙升,这些国家债务的利息就大幅增加,短期还债压力陡增,一旦还不上就是国家信誉破产,这是很致命的,斯里兰卡就是如此。
美元加息对世界各国的危害那么大,该如何应对呢?除了考验各国应对危机的能力外还有一个非常重要的决定因素,就是美元外汇储备,它可以起到减震器的作用。
各国也是通过本国央行加息减息来对抗美元收割的。如果你本身利息高的,就可以降息,提高市场货币供应,防止流动性风险。再加上你的外汇足够多,扛得住美元流失,那么经济就安全了。
印度本身经济发展有潜力,美元储备还有5000~6000亿,应该能抗住这一波收割,受伤是难免的,不至于挂了。
现在美国这样乱搞是自己敲响了美元霸权的丧钟,很多国家(俄罗斯,中东油国,金砖。。。)都在逐步采用多元化的货币来处理国际贸易,不再单用美元,同时各国都在降低美元资产,储备其他货币来分散风险,其实RBM是一个不错的选择。
最后用一句送给美元,上帝欲使其灭亡,必先令其疯狂.
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