全部家当买了一支垃圾股，套牢之后的最佳办法是什么？

2024-10-08 20:17:52 浏览：1

全部家当买了一支垃圾股，套牢之后的最佳办法是什么？

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网友解答：

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我之前买过一支垃圾股，痛定思痛同时，寻找到另一支与之价格稍低的业绩各方面都比较靠谱一点的股票，把垃圾股割肉出，买入选定的股票，购入的数量与割掉的股数相同。后来垃圾股努力涨最高4元多，而换购进来的那支票涨到14元。这是我经历过采取的方法。

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网友解答：

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一个年近五十的大哥，经过多次补仓，前前后后一共40多万，买了一只垃圾股，吉视传媒，至今仍然深套。

虽说40多万对于有些人来说不算太多钱，但对于他来说就是全部家当了。

他是2015年初买的这只股票，当时只买了6万块，股价15左右，后来最高涨到23块。

可能是被上涨冲昏了头脑，当时他在20块钱，又加仓了6万块。

再往后，就是2015年的股灾，股价开启慢慢熊途。

2015暴跌后，股价跌去40%，他在15块又补仓了5万块钱。

2016年熔断后，股价已经跌去了60%，他再次拿出了10万元补仓。

之后的2017，2018，2019，2020，股价再次经历了腰斩，而他每年还坚持拿钱补仓，金额在3-5万不等。

他说自己和吉视传媒杠上了。

除了日常生活所需，几乎有点钱就会集中投入吉视传媒，进行补仓。

只可惜股价依旧没有起色，可以说是被套得死死的。

如果说当年的吉视传媒还不是一只垃圾股，现如今的吉视传媒已经彻彻底底沦为“垃圾股”了。

吉视传媒2021年中报营收8.8亿，2012年上市年报营收17亿，上市九年原地踏步。

2012年的净利润3.8亿，2021年中仅有5000万，预计全年不会破亿，从19年起就大幅度下降。

上市后，吉视传媒股价表现虽说不错，但从业绩上看，从来没有起色，可以说是一只彻头彻尾的鸡肋股。

股价的一路走低，可以说是理所当然了。

好在这家企业是国资背景，而且暂时没有亏损的风险，也就不会退市，所以股价虽低，不至于血本无归。

只不过地方传媒公司，或者说是地方卫视，想要恢复昔日的辉煌，想要让投资者赚到钱，却非常的困难。

现如今，吉视传媒的股价在2元，而大哥的平均成本在5.6元，仍然相去甚远。

虽频繁补仓，却仍然深套。

前后投入40多万的资金，如今也只剩下了不到15万，苦不堪言。

他说这感觉应该和买中石油的股民差不多，但他觉得只要股票没有退市风险，只要逢低能够一直补仓，早晚会赚钱的。

曾经问过他，有没有觉得这是一只垃圾股，他毫不犹豫地回答，那还用说。

再问他为什么要和垃圾股耗时间，为什么不去找一只优质个股？

他说，不甘心，也接受不了这个亏损。

其实，亏损已经产生了，并不是说不止损，损失就是浮亏，就一定能回本。

每个人的想法不一样，投资思路和策略也不一样，愿意跳进垃圾股的深坑，那就只能呆在坑里了。

只能说但愿吉视传媒能给他翻身的机会，也证明他这么多年来的努力没有白费。

毕竟每年如此的投入，在经济上的压力，还真不小。

浮亏接近30万，他却从来不敢和家里人多说，生怕家里人知道了有矛盾，只是骗家里人钱拿去买长期国债了。

其实，他的压力每天都很大，因为即便股票有起色，对于他来说，意义也不大。

加上他不会做波段，也就很难把成本做下来，指着每年零零散散的往里投钱，难度还是很大的。

像他这种满仓深套，阶段性加仓，企图均摊成本，指望被热点炒作，一次性翻身的做法，真的不值得推荐。

这肯定不是最佳的处理方式。

买入垃圾股被套怎么办？

有些人说，不要去买垃圾股，就是业绩不好的股票，其实我也支持这种观点。

不是说垃圾股本身没有价值，但是垃圾股更偏向于投机，而不是投资。

投机被套和投资被套，要做的决策就是完全不同的。

因此，买入垃圾股被套后，有几件事情一定要做。

第一，要验证投资逻辑，或者说上涨逻辑。

比如买入一只业绩不好的股票，看好的是它的业绩未来会有质的改变，丑小鸭变天鹅。

这种情况其实很多，资产重组，并购注入，或者就是行业起飞带动的个股业绩扭转都算。

那么股票一路下跌，就要去看原本自己期望的预期还在不在。

比如买入一只业绩很差的股票，看好的是题材的炒作，乌鸡变凤凰。

那么要判断这个题材的热度，资金的流向，确保题材还在热度上，题材失宠，上涨逻辑也就不在了。

还有一些是单纯的资金炒作，或者说是庄股。

那么如果股票一路下跌，庄家已经出货跑路，那自然短期内也就不会再有上涨的预期了。

投资逻辑必须要存在，否则垃圾股可能一文不值，现如今1-2元的个股已经不少了。

第二，根据情况决定补仓还是止损。

补仓还是止损，并没有完全的对错，都只是一个决策而已。

一般来说，上涨逻辑仍然成立的，选择补仓居多，需要做的是等待时间。

而对于上涨逻辑已经不在的，建议选择止损，毕竟我们耗不起这个时间，等待一个周期过去，等待那些企业东山再起。

当然，有一部分股票是没有明确界限的，必须自己做决策。

就好像这位大哥买了吉视传媒，比如中石油，上市公司虽说情况堪忧，但本质上还没到倒闭破产的极端情况，那么两种选择都是可以的。

这时候要根据自己的资金情况来做判断。

如果资金情况宽裕，可以想办法逢低补仓，做一些高抛低吸。

如果资金情况非常糟糕，那就建议逢高减仓，或者直接止损，让钱流动起来。

第三，尽量降低自己的成本，寻找合适的出局点。

不管是止损还是补仓，其实都是在寻找合适的出局点。

很多投资者不愿意止损的原因，其实是损失幅度太大，心态上难以接受亏损的事实。

尤其是满仓被套，没有资金补仓，更是只能被动躺平，接受命运的安排。

其实，即便是这种情况，也是可以先高抛后低吸来做差价的。

之前强调了要让资金流动起来，指的就是增加流动资金的比例，进行一些操作。

垃圾股比如st，从戴帽到披星，再到退市，也是有时间的，一般两三年，所以股价不会一下子跌穿。

ST的个股在业绩报表披露后的一段时间里，其实是相对安全的，因为没什么雷，所以有可能会被炒作。

又比如那些摆明了不会退市的，国资控股的公司，安全边际同样很高，即便业绩不理想，股价跌多了也一样有投机的价值。

寻找到合适的买卖点，想办法去做差价，降低自己的持仓成本。

即便反复交易，也没法解套，但做了总比不做好，多多少少会让自己的损失减少。

既然选择买垃圾股，就要做好最坏的打算，被套不可怕，可怕的是不知所措，被动等待命运的安排。

如何界定股票真的没有投资价值？

首先，我们这里讨论的是投资，并不是投机。

股票每天都有涨跌，即便是要退市的个股，在最后几天一般也都会有不同程度的涨幅。

而人们口中的”垃圾股“其实也只是一种统称，并不代表所有业绩不好的股票，都是垃圾股。

其实，真正意义上的垃圾股，指的是被资金抛弃的个股。

这类个股才是真正没有投资价值的个股，比如每天成交金额数百万元，走势像心电图，或者是织布机。

这个市场上，资金才是主宰一切的根源，资金决定了一只股票有没有价值。

所以，我们看到了很多丑小鸭变天鹅的故事，很多上市公司可能会出现蜕变。

并不是说被ST了，就没有投资价值。

甚至都出现过退市的股票重新恢复上市的情况，你认为这些股票有没有价值，是不是垃圾股？

一只股票是否具备投资价值，我们主要看以下几点，或者说是几种上涨的逻辑。

1、估值是否低于平均水平。

逻辑一，其实是估值修复，简单地说就是股价超跌。

有一些企业，业绩确实不温不火，但还是有投资价值的。

对于这部分股票，如果股价超跌了，进入了低估值区域，其实是有明显的投资价值的。

并不是说业绩不增长的股票就是垃圾股，这部分股票可能会受制于各种限制，但依然是一家赚钱的公司，依然有价值。

它们不具备成长性，所以本身不会有高溢价，在一个相对合理的区间波动。

那么当股价进入低估值水平的时候，就是具备投资价值的，估值会随着时间修复到一个合理的水平。

2、题材是否能有想象空间去带动业绩爆发。

逻辑二，就是题材是否具备想象空间。

股票的炒作讲究的是预期，业绩增长只是一个结果。

就好比2019年前我们提及芯片，很多股票的上涨其实就是概念带动的，而到了2021年的上涨，就是业绩验证的。

股票的业绩，本质也都是由概念引爆，以结果来印证的。

一些股票被题材爆炒后，股价从哪儿涨上去，又跌回了哪里去。

另一些股票涨上去之后，股价就始终维持在高位，因为业绩支撑起了股价。

不是说现在业绩差，未来一定也会业绩差，两者没有必然联系，一切都是动态的。

所以要分析一只股票的题材，未来的想象空间和业绩可能存在的爆发力，来判断股票的投资价值。

3、是否存在周期性的投资机会。

逻辑三，周期性的业绩复苏带来的投资机会。

还有一部分个股，在某个周期就是垃圾股，在某个周期就是宝藏股。

可以说，周期会影响很多上市公司，顺周期赚大钱，业绩不断上涨，逆周期利润被大幅度压缩，甚至会出现亏损。

资源类个股就是典型的周期股，除此之外，行业本身也有周期，经济都有周期。

所以，当一只个股安全边际很高，又符合周期特色，那同样也是有投资机会的。

一定要善于把握周期性个股的阶段性投资机会，并不是逆周期里的垃圾股就不能翻身。

对于股票投资价值的界定，其实是最难的，很多股民单纯的把业绩好的股票当作白马，业绩亏损的当作垃圾，却发现垃圾炒上天，白马地上爬。

其实，不是价值投资错了，而是价值认知错了。

你认为的白马，其实早就开始增速下滑，甚至净利润下滑了。

你认为的垃圾股，其实已经开始蜕变，业绩明显改善了。

股票是动态的，所以要懂得换几个维度去衡量股票的价值。

最后，还是要提醒几句，如果对于所谓的垃圾股，没有深入的研究，那就尽量少碰。

原因很简单，绩优股的安全边际，远比垃圾股要高很多。

在垃圾堆里找金子的事情，还是让大资金去做吧。

作为散户，垃圾堆里废弃食品，吃一口可能就会要了半条命。

一旦发现自己买错了，及时止损比起想办法解救要靠谱的多了。

旦如果已经深套，不妨再仔细想想持有的个股，究竟有没有翻身的机会，有多少翻身的机会，该怎么样布局，能让自己的损失变得最小。

还是那句话，买错股票不可怕，可怕的是不知所措。

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网友解答：

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当你满仓买了一只垃圾股，并且套牢了怎么办？大家好，我是子墨，今天来给大家讲讲，如何从垃圾股中自救！很多时候我们在选择一只股票都是从最好的一面去选择的，谁都不想买一些垃圾类的股票，但是事与愿违，有很多时候我们买的股票都是无形当中就变成垃圾了。变成垃圾股后，很多人基本上是一路补仓，到最后把自己补满仓了。面对这种情况，我们该如何去做了？

垃圾股一旦进入下跌通道，指望补仓是没有任何价值的，就拿当前A股市场来看，业绩优良的股票早已经涨上去了，但凡有点业绩支撑的股票都涨势喜人。而垃圾类的股票，在底部长期横盘，有的股票正在慢慢的朝更低的价格走去。遇到垃圾股，不要奢望能有大的起色，也不要奢望它能到你成本价格，我们唯一能做的除技术含量高的t+0交易外，其次就是换股操作。这个可能是摆脱垃圾股的最好方式。

我们从垃圾股换股到其他品种，其中最大的风险就是二次被套，或者买进不涨的问题。这个也是我们基本上会遇到的致命关键问题。其实在这里有一招很简单的方式，那就是买市场最耀眼的明星股票，例如茅台、五粮液等，买市场最优质那几家公司。但是自己内心要做好长期战略的准备，因为你垃圾股被深套的损失，是需要通过这些明星股票赚出来的，自然周期上要长很多。这样做的目的就是最好的把垃圾股的资金盘活，然后通过优质明星股票补自己的损失。目前来看这个方式是最稳妥的方式，因为这类股票基本不受市场影响，基本能走独立行情。

除了上面的换明星股票外，其实垃圾股清出来后，换成比较高收益的基金也是一种好的方式，最起码基金的收益也是比你持有一只垃圾股要强很多！不过做为具备专业水平的散户，多方面研究然后选择同价值被低估的品种持有也是一种策略。但是要注意的是，既然是垃圾股中换股出来，核心点就是要中长线持有，而不是短线操作，很多人就是因为一亏再亏才损失的。

以上是个人意见，仅供参考，我是子墨，感谢大家关注，投资路上我一直都在！

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网友解答：

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股海无涯，回头是岸

我也曾经重仓过一个垃圾股，后来割肉出局，再后来继续跌一半下去。

这事对我影响很大，从此之后，纪律就成为一个非常关键的词，印在我脑海里，不，印在我的投资笔记里。

这个是什么纪律呢？

就是对基本面的纪律，对仓位的纪律，一刻都不能放松。

有时候，基本面可能会看走眼，毕竟都不是神，都是一般投资者，那怎么挽回呢？就要靠仓位。一个股票不能占全部仓位太多，否则你的风险就太大了，赌对了别墅靠海，赌错了呢？可能一辈子都无法翻身。

那些曾经重仓乐视网的投资者，有些甚至卖房加仓，现在都很影响生活了，怎么办呢？已经没有什么办法了，只能等死了。

所以基本面和仓位要结合起来，双保险，才能走得更远。