交易系统成熟的标准是什么？
▍≐交易系统成熟的标准是什么？
衡量一位优秀投资者的重要标志就是看他是否有一套成熟的交易系统，这也是很多普通投资者梦寐以求的东西，有的投资者在这条漫漫求索的道路上可能已经默默付出几年、甚至十几年，损失了几十万、甚至上百万的代价。我在过去几年的时间里曾经学习过期市、股市几百位高手的投资经历，概括起来可以说，构建交易系统需要你付出超乎常人的毅力，不断学习、不断实盘验证、不断总结提高、不断在失败中重新站起来，可以说交易系统形成的过程也是一段坎坷的心路历程。能不能最终形成一套自己的交易系统是一件可遇不可求的事情，因为，他需要你有一定的“悟性”，如果缺少这份悟性，可能有的投资者终其一生也无法实现。
我们认为一套成熟的交易系统需要满足以下五个标准：
一是可以实现稳定的盈利。能否实现系统的稳定盈利是衡量交易系统的核心标准，再复杂的技术体系，再科学的仓位管理都必须以盈利为中心。至于盈利的幅度不做严格要求，投资市场上经常说“严格按系统交易，盈利多少是市场给的”，因为系统是稳定的，而市场行情是波动的，我们不可能超越市场去刻意追求盈利幅度。
二是有科学的仓位管理。按交易系统去操作就是按照预案执行，就不能像普通散户那样全仓杀进、全仓杀出。例如，要根据趋势确定仓位，熊市时最大仓位不能超过30%，牛市时最大仓位不能超过80%。进出一只股票时，第一仓位不大于30%，并且永远不能满仓一只股票。
三是有明确的买卖点。技术分析体系是交易系统的核心部分，其他几项标准都是围绕技术体系服务的，成熟的交易体系要求技术分析必须分析出精确的买卖点，买卖点必须明确，基本能够实现入场即能盈利，形成绝对的持仓成本优势，否则，很难在波动的行情中抵挡震荡。
四是有合理的止损策略。能否坚持止损是衡量一位成熟交易者的基本标准，我们无论如何强调止损的重要性都不为过。入市多年的投资者可能都有深刻的体会，如果没有止损策略作为保障，再先进的技术都会失败。如果交易系统比作一只水桶，那止损就是水桶的底。
五是有严格操盘纪律。我们不认为心态管理是组成交易系统的标准之一，因为只要严格执行了操盘纪律就不会再存在心态问题。在操作中要严格执行仓位管理、严格执行止损条件、严格执行买卖点，只有严格执行操盘纪律才能保证交易系统的稳定性。
希望以上回答能对大家理解交易系统的构成有所帮助，欢迎大家留言评论，如果认可我们的观点，请关注支持我们，我们也将诚恳为大家提供力所能及的指导，谢谢！
▍々交易系统成熟的标准是什么？
这个问题我曾经写过。
一套期货交易系统成熟的标准是：单笔决策时间不超过10秒。
我觉得这一条足以检验一个人的交易系统是否成熟。
要注意理解系统的核心作用。
交易系统的目的很简单，它是为了长期持续稳定的输出你背后那套交易逻辑。逻辑是核心，而系统是效率最大化的工具。
各位可以想象一下各大生产流水线系统。
流水线上生产的产品，背后是各种各样的创造逻辑，那是优势的来源。而这套系统就一个目的，大量的制造这些产品。
所以，你的交易系统是否成熟，主要看效率就可以了。所有说自己有一套期货交易系统的人，你都思考一下，你每一次下单需要决策的时间要多久？
量化的系统化交易者，决策仅需要0.1秒。决策由系统来完成，而主观的系统化交易者，可能涉及到形态识别的过程，所以，这一点放宽到10秒。
超过这个时间，说明你的入场规则，出场规则，资金管理可能根本就没有建立起来，或者明确下来。这样的系统，并不成熟。
▍✱交易系统成熟的标准是什么？
交易系统成熟的唯一标准就是长期稳定的盈利。
说一下我的外汇交易系统：
2018年3月开始，到当年5月账户盈利20%；5月-7月底盈利全部回吐账户还出现6%的亏损；之后行情配合但是到2019年2月，账户盈利50%。
2019年3月开始，到5月账户盈利16%，之后行情不配合，到8月中旬账户净值亏损10，现在账户净值还亏损3%。
对我而言几个月的亏损根本根本不算什么，我交易小时级别的波段盈利是以年为结算单位。
交易系统是否稳定只有这样一个标准，别无他法。不管你用技术面或者基本面；再或者均线或者布林，左侧或者右侧；长期稳定的获利是一个交易系统成熟的标准。
没有一直获利交易系统，盈亏都是交易系统正常的表现；只有长久来看期望值为正值的交易系统才有意义。
昨天晚上我同我的学生聊交易；在最后我给他讲：中国哲学的的根源在易经，易经--道德经--论语。易经的的根本就是两个字：阴阳。阳极而阴，阴极而阳。
物极必反是世间万事万物最根本的规律；交易系统也逃不开这个规律。
任何交易系统都会有失效的时候；一个原因是行情走势的变化；一个原因只有交易系统衰败才导致绝大多数交易者亏损，（绝大多数人亏损才是市场的本质）。
我们想一想，交易系统盈利了一段时间之后，因为行情不配合进入亏损的阶段；这时候多数交易员的想法是什么？交易系统还有效吗？上次交易不做就好了，上两次交易这样改一下就好了；下次交易可能还是错的减少一下仓位吧；错了这么多下次交易可能就是对的，增加一下仓位吧。
多数交易员都会因为交易系统阶段性的衰败慢慢失去信心，改变交易系统；我们知道改变交易系统意味着新的亏损的开始，也意味着着之前交易系统的失败。
因此：交易系统衰败导致亏损，亏损导致交易员改变交易系统，进而导致交易失败。
昨天晚上我同我的学生说：
我们辛辛苦苦制定和完善了交易系统，一定会遇到阶段性的衰败和亏损；此时我们一定要清晰懂得：不仅仅是我们的交易系统会有阶段性的衰败和亏损，所有人的交易系统都是如此；而交易系统衰败的目的就人让绝大多数交易者在衰败中失败，我们不能同他们一样，你说呢？
因此：经历盈利，亏损，穿越了熊市，牛市；交易系统依然给出正值的交易结果，这个交易系统就是成熟的。短暂的盈利没有一样。
世界太芜杂，唯有关注我不可辜负。
外汇期货股票全职交易员，资管团队创始人
▍⇕交易系统成熟的标准是什么？
稳定的交易需要具备两个前提，
一个是技术，系统层面的，这是市场层面的技术框架，
另一个则是交易心理，情绪管控的技术，这是人对于自己认知的层面。
所以总的来说分成两个部分，一个部分是了解市场，另一部分则是了解自己。
在我看了没有什么所谓绝对稳定的系统，从交易这个行为学来讲，只有最适合自己的交易系统。
当然作为交易系统来说必须要解决几个重大的市场问题，在这个基础之上形成完成的研究市场的基础框架，随后形成一个闭环，也就是说要保证在对市场研究这一块不能出现什么比较大的漏洞，建立在这个基础之上才能形成交易系统，而这个只能称之为对市场的基础了解。
但是交易系统则是一个更大的概念，里面包括了以下几个部分
1 对于市场的了解，也就是我们常说的交易策略
2 仓位管理，
3 情绪管理，
4 资金管理
先来说一下最基础的东西，也就是对于市场的认识，也可以说是技术体系的构成，技术体系构成更多的是你到底要做什么样的交易，赚取什么样的利润，这是定位，但是要确定自己的定位却并不是那么简单的，需要建立在分类行情的基础之上。
而对行情分类就需要利用技术分析或者基本面分析等等工具，无论是什么分析方式都不重要，目的都是把市场划分成你能看懂的和不能看懂的两部分，然后在这些行情里面去实现利润收割，为什么大部分人不能赚钱，最根本的原因就是很多人总想赚取所有利润，而不是有限的利润。所以一句话总结，只有你明白了自己要做什么利润，才能对应的去完成对此行情量化的过程，最终形成一套方法论，而这套方法论的立足点则是你的定位和对于行情的分类。
当明白了这个之后就是对所交易的行情进行深度的研究和拆解，比如我们要交易日线级别的趋势，那么怎么判断这个趋势就成了一个大问题，但是要明白对于趋势的判断在外盘和股票以及期货这三个市场有一些本质的差异。那就股票市场我们总能找到同样的形态特点的股票去参与，比如日线级别的刚刚转向之后的回踩，而对于很多外盘或者内盘期货的品种更多的只能在大部分时间参与延续性的趋势而非观点，这是要特别注意的一点。
那么怎么判断趋势，或者怎么判断拐点，就需要有一个量化的标准，这个我在之前也讲过这些东西有很多很多方法，可以依靠定量的方法，也可以依靠多年的经验，对于趋势的判断这本身就不是一个绝对的概念，他重要之处在于让我们只参与一个方向，不重要的之处则在于具体进场要形成多重过滤，所以你所判断的方向能否走出来不重要，关键是如果你看好之后是否敢于去下注，同时能否在趋势转向的末端对这段行情形成过滤和规避，这才是最大的问题。
以上讲的就是趋势当中要解决的问题，那么在交易逻辑上同样还要解决很多问题，这里说一个误区，那就是几乎所有人开发系统的目的是为了最终用系统去套取行情，他们对于好的系统的标准是，不错过任何行情，具备超强的适应性，也不会失效，这可以说是开发系统最大的一个误区。
一个系统之所以有效，就在于设计之初就要人为去放掉一些行情，只有短期可能失效的策略才可能在长期中变得有效，这是大多数人都不明白的道理，所以系统的核心在于低频，赚取有限的利润，敢于在少量机会里面去下注，去赌，去承担责任，而不是让系统去适应任何行情，依靠泛滥的交易频率不断把自己暴露在风险之下，这就是大多数人的命门，为什么难，是因为敢于赚取少量行情的人少，敢于在少量行情里面坚决的去赌这样的人更少，总是想从大量的行情里面去猥琐下注，最终都成不了气候。
当具备了以上这些能力之后，一个大致的策略就基本成型了，剩下的就是谋划全局的能力，当你发现一波趋势来临之后，剩下的就是耐心等待其回撤到狙击范围之后开始逐步进场，交易需要有谋划全局的能力，也就是计划能力，这是交易过程中最重要的能力。记住交易没有百分之百的定法，即便是系统交易也是主观中的客观，没有绝对客观的东西，一个交易员如果只是一味追求绝对的一成不变的东西，那只是不愿意承担交易中不确定性的一种说辞和借口而已。模式，方法，思维方式是确定的，但具体的执行却是通过计划在完成，系统只是一种思想和看待市场的视角，而不是绝对的方法论。
当理解到了这一点之后系统性的思维就赫然成型了，接下来就是给这些逻辑的各个方面添加一些定量，定量就是把思想转变成一些可识别的信号，这里面注意几点就行了，主趋势，低级别趋势，一个趋势是你的利润来源，另一个趋势是风险范围，周期趋势的扩张则是出场的标准，进场则是低级别趋势的过滤，这就是一个完整的买卖逻辑。这些东西并不复杂，但是没有被市场猛锤过的人是不会懂的，不懂也没关系，吃亏吃多了自然就懂了。
总结一下
有定位，就明白自己要赚取什么利润
有思想，有逻辑，有技术体系，就可以把自己要赚取的利润部分用图表形式表达出来
主趋势是我们要的行情
低级别趋势是我们要对主趋势反转进行过滤的保险
低级别进场之后能否形成级别扩张就意味着我的出场计划是否需要延迟
而是否敢于对自己的观点下注，能否承担风险的同时敢于去拥抱利润则是所有交易逻辑能否被严格执行的最基本内核。
这些具备了一个基本的策略就成形了。
剩下的就是仓位管理，情绪管理和资金管理了，这些东西都明白了，就别再说什么知行不能合一的问题了，这个市场没有所谓的知行合一，没有所谓修仙的顿悟，只有正确的认知和脚踏实地的干，妄图学一点技术就从市场里面去收割别人这种人最终都逃不了被市场收割的命运。
所以说成熟的交易系统标准就是有一套正确认知下的逻辑体系，然后跟随这个体系去量化其中的环节，方便你这个基础上去认识市场，同时具备承担风险的勇气，也要有获取利润的决心，还要做好风险的控制，最后就是将这些东西放到市场当中去不断的干，
时间长了，这就是一个成熟的交易系统。
▍▔交易系统成熟的标准是什么？
交易系统成熟的标准是什么？
我本人进入交易行业多年，我认为世上没有完美的交易系统，只有胜率和盈亏比都占优的交易系统。成熟的交易系统既要控制每次交易出错而造成的最大亏损，同时还要保证利润最大化，遵循截断亏损，让利润奔跑的交易原则。
交易图表的走势无论是股票，期货，黄金外汇都有一个共同的规律那就是：震荡，单边，震荡，单边，相互缠绕交替运动的一种模式。而震荡与单边又没有明显的区域可以划分，所有没有哪一套交易系统能100%的成功，趋势交易系统则死在了震荡行情，震荡交易系统则死在了趋势行情，而我们唯一能做到的就是在行情有利于我们交易系统的情况下入场交易才会取得事半功倍的效果。
交易系统千人千法，只有适合你的才是最好的，按个人的风格不同可分为高胜率交易系统和高盈亏比交易系统，但两者必取其一为优，追求高胜率就无法做到高盈亏比，追求高盈亏比就无法做到高胜率。但无论哪种都必须以资金管理和止损控制为第一原则。
交易就是不断试错的过程，试错就避免不了出错，行情是无法预测的，所以我们不能保证每次交易都成功，而你不能在错还没有试出之前就已经把资金亏掉了，所以资金管理和止损控制是我们交易系统的重中之重，它是衡量成功交易者以失败交易者的分水岭。美国短线期货交易大师"拉里.威廉斯"在他编写的《短线交易秘诀》一书中曾说过。
如果你懂得资金管理，即使你的技术再差，你也能在这个行业当中生存，如果你不懂得资金管理，即使你的技术再好，早晚也会被这个行业淘汰出局。
所以成熟的交易系统应包括：资金管理，止损控制,盈亏比的大小，判断趋势，出入场位置选择等等。
资金管理应按每次交易不得超过账户总资金的10%为最佳合理仓位。
止损控制应按每次交易最大亏损额度不得超过账户总资金的2%为最佳止损点数。
盈亏比应按每次交易盈利以亏损的比例大于2:1以上。建议只做单边突破趋势行情。
总结：综上我们得出交易系统千人千用，只有适合你自己的私人定制通过自己无数次的实盘操作，总结每次成功与失败的经验教训，不断完善最终取得盈亏比和胜率都占优的交易系统。而交易系统的核心一定是遵循截断亏损让利润奔跑的原则，所以轻仓，止损，加顺势是成熟交易系统的完美体现。
以上就是我对本题的回答，如您满意，请支持关注，评论，点赞，谢谢。
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