做期货交易7年,亏损420万元,把所有的技术都学会了为什么还是会亏损?
做期货交易7年,亏损420万元,把所有的技术都学会了为什么还是会亏损?
网友解答:
我一直再帮一个老板做期货操作,国内期货和国际期货都做,国际主要做黄金,国内做的品种多一些,国内期货我负责一个账户的全权操作,但是国际账户我通常只给一点意见供他参考或者按他的意思进行买卖,因为我老板是个很固执又完全不懂技术的人,而外盘杠杆太大,做不好容易爆仓,所以我通常不会自己拿主意,毕竟是老板的钱,他说了算,说实话,他真的是完全不懂技术分析,就是看趋势,也时常看错方向,但是他多数情况都能赚钱,原因很简单,他很有钱而且做的仓位相对于本金来说仓位很轻,比方说,他看涨黄金,但是经常买不到好的点位,结果买完跌了,当天浮亏几十万很平常,但是他有足够的保证金可以扛,也许第二天或者第三天他就转为盈利了,然后他就平仓了,钱就赚到了,我就经历过他一个玉米的单子拿了十多天才赚钱离场,他的原则就是尽可能不赚钱不平仓(当然了,有时候合约到期了也会认赔止损),做过期货的人都知道,你看对了大方向也未必能赚到钱,因为一个小震荡你可能就出局了,技术再好的期货交易员也不可能每次都能判断对期货的方向,能有6、70%的胜率已经非常高了,何况这里还要对抗人性的弱点—就是恐惧和贪婪,所以最重要的就是资金管理,技术不能立刻学会但资金管理人人都可以,只要你能严格执行纪律,仓位太重导致心态失衡,就会加入很多主观判断,也就更容易失败,期货市场玩的就是人性,也许你还没等到柳暗花明你就先下车了,我想这应该是你失败最大的原因了,除此之外你的技术应该也远远不到家。当然,我这里不是说我老板的做法就对,毕竟他很有钱,跟我们普通经济能力的人不太一样,我只是强调资金管理的重要性,玩期货尤其外盘,赌心不能太重,另外作为一个普通经济能力的人要做期货,那真的要有过硬的技术能力,其实我个人是倾向于技术加心态的,再加上风险控制,才有可能赢,毕竟普通人跟富豪是区别的。
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网友解答:
因为,“期货交易技术”这个词,博大精深。
期货交易技术太笼统了,包含太广阔了。
什么是期货交易技术?从根本来看,是处理风险和收益的技术。而处理风险和收益的技术,又可以分为:止损,止盈,入场,资金管理等多个选项。
每一个选项有可以细分为很多分支。
比如资金管理,是赢冲输缩?是分散仓位?是否加仓减仓?是浮盈加仓还是拉低成本?这里面涵盖的环节太多了。
而且,我曾经说过,决定了一个期货交易者交易行为的是其交易认知。
而所谓的认知,就是理解程度,这其实是一个偏主观型的词汇。比如,止损。很多人都觉得自己懂了止损,可实际上呢?
实际上,仅止损一个词,其背后所包含的内在含义就有好几个层次。
厌恶止损,规避止损,承认止损的合理性,明白盈亏同源,无条件止损,主动拥抱止损等等。他的认知层次究竟属于哪个层级?我们是无法简单的判断出来的。
我们人类向来容易高估自己的实力。可以回想一下,每当我们的交易认知突破了一层时,我们总是觉得自己已经无惑。可是过了一段时间之后,当无序的市场走势,再一次击中你的认知漏洞时,让你产生了重大亏损时,你才会发现:原来,我这里之前根本就没有弄明白。
我觉得有句话说的很话:如果你不觉得一年前的自己很傻X的话,你可能很久没有进步了…
在这里,题主竟然说你已经把所有的交易技术都学会了,这其实很可能已经过分的高估了自己的实力,你的理解真的到位了吗?或许你需要找人帮你评估一下。
其实,我之前也有过类似的经历,在某些亏损惨重的时候,我偶尔会怀疑,是不是跟我没关系,是这个市场根本就赚不到钱?但是,当渡过了那个坎之后,仔细冷静的分析一下,还是自己在某些环节没有做到位。至少,截止目前,我依然坚定的认为,市场的本质是存在盈利的方式的。
所以,你之所以亏损惨重,我认为,其实是你并没有真正的把期货交易都学会,你可能仅是出于自己认知的局限里,你觉得你已经掌握了全部的技术,可实际上,你可能还差不少。你的交易技术,是依然需要精进的。
这应该才你亏损的真相。
不知道你的总资金是多少,但是你亏损了这么多,难道不就是一个你过度自信的体现吗?
各位觉得呢?
点赞支持一下,谢谢。
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网友解答:
其实,我也有相同的经历。
当然,我没你亏的多,甚至我还是比较谦虚一些,我到现在也没有掌握所有交易技术。就拿原油来说,我就没能掌握它的分析方法,我只能以大的宏观框架+技术分析来分析原油。别人问我原油什么的,我都不太好意思发表看法,因为我能讲出的东西真的不多。
我曾经也疯狂的学习技术分析,那时我的看盘软件上叠加的技术指标加上画的线,我有时候都看不清K线。那时候,我交易是混乱的。总是寻找保证我赚钱的技术指标,一会用均线做趋势,一会画压力线找平仓位置。然后,再找指标背离,给自己找开仓的理由。效果,不用我说,大家也猜的到。后来,我把所有关于技术指标的书都扔了。把电脑里的看盘软件,所有自编的技术指标都删了。还原成最原始的状态。我现在盘中最常用的是裸K,就怕指标会影响我。只有复盘的时候,再把均线,CJL和MACD添加上去。
交易的技术是术的层面,我觉得交易中的道更加的重要。术只是辅助,并不能主导交易。这个道就是你对于交易的认知。这个才是决定交易能否成功的关键。认知不同,对风险的控制也天差地别,对交易理解为会不同。就像你说的,已经掌握了技术,为什么还会亏?
这就是认知的差距,做期货亏损不是很正常么?你看那些大佬,哪一个没亏过,甚至大亏过。更何况我们?我们不是神,无法准确预测市场涨跌。所以,你需要承担盈亏不确定的风险。那还怎么挣钱?
盈利>亏损,即可。想要盈利,你就要接受这笔交易有亏损的可能。有亏损的可能,就需要止损,防止亏损扩大。为了保证盈利可以大于亏损,就需要资金管理,增加盈利能力,减少亏损。这些都是交易的细节。
最终,对于认知转化为具体的交易方法。我一直认为期货交易是可以赚到钱的。这就是趋势,趋势是使我们交易获胜的唯一优势。所以,我选择做趋势跟踪。那么,如何寻找趋势?就是寻找符合你认为形成趋势的交易逻辑。比如突破大概率形成趋势,预期供需关系的转变就是形成趋势的前兆。
执行力也是交易能否成功的重要影响因素。能否有效输出正向收益预期的交易逻辑,在于你对于交易的认知到了什么程度。你认为你的方法天下无敌,就坚持下去。如果长时间不赚钱,则是你的功力还没到你认为的程度。
我建议你放弃那些所谓的技术,把精力放在处理风险和收益上。技术贵精,不在多!只要有一个符合你的交易逻辑,就可以了。比如均线,只需一根均线,均线之上只做多,均线之下只做空,经典的趋势跟踪。再配合离场规则和资金管理。
这样也许不能让你立竿见影,马上赚钱。起码,可以让你走出一直亏损的困局。
祝好运~
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网友解答:
如果你对期货的认知仅仅是停留在“交易技术”层面,再交易七年也还是这个结果,交易技术不是保证让你不亏钱的技术,也不是可以保证让你赚钱的技术,他仅仅是表达一种可能性的交易技术。
首先,对市场来说,交易的本质是波动,对交易者来说,交易的本质是风险管理。
所以,交易本身是交易者以自己的风险管理去追随市场波动的运动,这个过程中心态的作用要远远大于技术的重要性,甚至在某些时候可以忽略掉技术。
所谓交
易的能力并不是大多数交易者以为的技术堆积,也并不是掌握的越多就一定是越好的,能力不在于交易者知道什么,而是在于交易者能够做到什么。
你说你学会了技术,那么你每次都能坚持使用这些技术么?巨亏的交易者无一例外的都在技术即使给出了止损信号的时候选择了忽视。
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网友解答:
第一感觉,你真有钱,7年亏420万,每年亏60万。
第二感觉,或许你学了不少的知识和技术,但你真没弄懂交易的真谛。
期货市场、股票市场最大的魅力在于其变幻不定,在于其不确定性。不确定因素在于外部因素的变化,在于外围市场的影响,在于市场资金的动向等。而个人对市场不确定性的判断和采取的对策也会影响交易的效果。
每个人潜意识里都会认为自己能战胜市场,能在市场里赚到钱。但这只是主观愿望,市场的客观因素随时都会将主观愿望打碎。
我在交易市场也混迹了十来年,对市场也有一定的了解。一个交易者从学习知识和技术,到最后在市场中逐浪而行,需要经过四个阶段。
一是广泛的学习知识和技术的初级阶段;
二是梳理知识和技能,做减法,优中选优,系统的提纯知识和技术;
三是在系统知识和技能的基础上,构建适合自己的交易系统;
四是领悟市场运行逻辑,提升交易境界。
题主感觉自己学了不少的知识和技能,其实还处在交易的初级阶段。我以前也有同样的疑惑,自己几乎什么都会,什么价量线形位置,什么指标,什么理论都能信手捏来,可就是赚不到钱。为什么?后来仔细琢磨,还是自己懂得少,离市场和交易的真谛太远。
还在交易的初级阶段?啥情况,用的功都可以同复习迎接高考有得一拼了,结果还在幼儿园待着。事实上就是这样,不容你不服气。
交易的路上,不容我们偷懒。
其次,题主大幅亏损可能更自身人性的弱点有关。在交易中,人性的弱点也会影响交易的效果。不要小看人性的弱点,很多时候,这个家伙门下的成员会跳出来干扰交易,导致盈利的单子变成亏损。
怎样去克制人性的弱点,防止它干扰交易?没有别的好办法,很多交易者都试过,唯一有用的就是用交易规则去克制人性的弱点,不让它参与交易。
买入信号出现就买,卖出信号出现就卖,严格执行就好。盘中不要去思考,一思考,人性的弱点就有机可乘。盘前多思考,盘中只观察,执行交易规则。
当一个交易者经历了学习的四个阶段,还得去实战,执行交易规则,达到知行合一的境界,就能在市场中稳定盈利了。
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网友解答:
看这个就明白了
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网友解答:
我觉得如果单纯的学习所有技术没有什么意义,就算你都学会了也未必就能稳定盈利了。学会不等于会用,会用可不等于能够赚钱,这些可都不是一回事。不管我们是跟人学习也好,自己看书也好,学习只是一个了解、熟知、运用的一个过程。当然我这里要强调一下,运用并不是生搬硬套,而是要结合自己的实际情况去做。
我们老家有句话叫做:你不要在南地学会了赶牛犁地,到了北地就不会犁了。这就是说,方法都是一样的,但可能遇到的有所区别,具体问题具体分析和解决,不能去死搬硬套。很多人给我的印象就是死搬硬套,甚至有不少人问我,我能学会你所有的技术吗?我学会了是不能每年也能赚十几倍?要知道问这话的人,自己连稳定盈利的门还没有入呢?这就开始考虑自己学完之后,一年打算赚多少钱了。就像之前有对夫妻幻想自己中了500万彩票大奖,因丈夫分配不均,两人半夜里居然打了起来,硬生生闹出了不少笑话。
做期货交易不在时间长短。所谓闻道有先后,术业有专攻。基本的知识和操作方法我们可以学到,但像交易理念和策略则需要我们自己不断地去努力尝试。虽说我们在培训的时候也会说到一些策略和方法,但我觉得一个真正意义上的操盘手是一定要有自己的交易策略的。学以致用,如果学了不能得到很好的运用,那么学习是为了什么呢?
很多人都学技术分析、学各种技术指标,甚至还有自己发明一下指标,或者改进一些程序化策略的,不过但是能成事者,往往是寥寥数人而已。有关技术交易的书籍,甚至关于交易故事的书也有不少,但有不少是真正在讲盘面上的交易呢?那些用了一遍又一遍的指标,你会的同时,别人也在用。同样的策略和技术,凭什么你确定自己能够盈利,而不是亏损呢?而区别这个的主要核心就是我们对期货交易的理解有多少,刨去书上的内容,还剩下多少是自己的观点。我这里所说的抛去书籍,并不是不学书上的内容,而是在掌握好基础之后,根据自己的实际情况加以运用而已。
这一点就算是跟着名师学习也是一样的,老师是这样教的没有错,但你的实际情况也要考虑到不是。就像之前有人要用傅海棠的成本做法去做螺纹钢,他认为远期的1910合约价格低,就去做多远期价格,结果近期合约在下跌,现货价格在下跌,1910合约的价格从3680跌到3061,而他在3500全仓进的多单,结果仓位一直被期货公司强平。直到他扛不住了才来问我:这行情是不是有什么问题?现货价格这么高,为什么远期价格还在跌?而他刚开始做的时候,我就不让他做多,他认为自己只要拿着不动就行了,事实上还是想的太简单了。老傅多大资金,你多大资金?就算到时候价格涨上去了,它现在跌到3000以下,你全仓能撑到最后吗?在之后还有一个在3500抄底的,手里只有3万块钱,开了5手螺纹钢,就想拿到明年十月份,我只想说你把交易想的太简单了。
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网友解答:
我亏了650万元,纯粹做期货也是7年,加上做股票共26年,买的技术书籍2米多高,各路神仙的视频讲座100多G在云盘里,爆仓了至少10次才搞明白几个道理,目前来说,我把期货市场当做提款机,虽然一年大赚靠运气,但凭技术也能稳定的在市场赚到30%左右;下面是我感悟到的一些心得,仅供参考。
1、技术在盈利中只占40%的权重,
技术就像钱一样,钱不是万能的,但没有钱是万万不能的,稳定的赚小钱靠的是技术。
2、荣辱不惊的心态占60%的权重
A、最重要的是你是否锻炼出来,任凭海浪滔天、你能坦然面对心态;不受任何因素影响,包括天灾、战争、大师。
B、对明天会涨会跌无法判断无所谓,但对事物的本质你要成竹在胸,比如小麦、大豆不会跌的一文不值,这个是肯定的,白糖、黄金不会只跌不涨,反之也不会只涨不跌。
3、赚大钱的真相是要有运气
一个人一套标准选出来的3个投资品种,张三、李四、王二麻子分别买入后,第二天盈亏状况就不一样,数月后差距更大,我的经验就是赚小钱靠的是技术,赚大钱一定有运气成分在里面。
赚钱的捷径(限于篇幅不展开,感兴趣者关注查看我写的其他文字):
1、练一双慧眼
2、访一个老师
3、跟着重复赚钱
说明一下:
收徒和拜师是个非常慎重的事情,收徒就意味着要负责任,要教、要带、要扶持成才、扶持成功、带着赚到钱,民间一直有师访徒各三年的传统,哪有从网上看篇文章就拜师这么简单的!
特别说明一下,本人没有在中国收徒的计划。
我写文章的目的只是告诉我的读者,拜师是个捷径,有人带肯定比自己瞎摸索会强很多,少走很多弯路,少赔很多钱,这是我的人生感悟和经验。
关于拜师,还是要细思量巴菲特的慢慢变富做法,访师道理亦然,不能急于求成,花个几年时间做记录,记录几个你感兴趣的准老师的投资信息,只有时间能验证老师赚钱水平的高低和让你心悦诚服,这些是拜师的基本常识。
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网友解答:
做交易最终还是要回归人性的,这就是典型的人性问题,无关技术,无关资金,无关操作体系,只是一个最简单的人性,所有的金融衍生品最根本还要是回归我们的人性,欲望。
楼主做期货7年,亏损420万元,现在是要放弃了吗?有时候当我们绝望的时候也许机会就来了,做期货最重要的就是顺势,不知道楼主做的是短线还是中长线,但一般做期货赚大钱的都是中长线。
我认识一个朋友,做期货也是亏了大钱,后面他一点点就赚钱了,而最重要的一点就是顺势,以前他做短线,后面就是越做越亏。
顺势也不容易,期货是对手盘,看资金的实力谁能引导其它的资金,我的朋友顺势一开始也亏钱,因为波动比较大,他只要看好了大势,就是一点点加仓,扛单,最终大的方向不错,就能赚大钱。
但不不建议没有承受力或者承受力不强的人这么做,因为你不知道对面的资金实力,如果你扛单最后爆仓了呢?所以还是要有止损,我朋友能扛单成功的只有两点,第一就是大趋势没错,第二就是一点点加仓,如果你的仓位过重,一般就会因为波动爆仓,最后即使走出了你看到的趋势,你也没有钱了。
做股票是割肉,做期货是断头,一般有大资金做期货的人都是一些做对差的商人,像楼主这么大资金的人,如果没有实物做对差,那么就是以前在期货市场赚过大钱的人。
期货一般来说,短时间的波动是巨大的,主要就是看对手盘的实力情况,所以考验人性也是比较频繁的。
总结
有些人可能不懂人性,人性就是我们的心理,你有欲望就有人性,你不止损也叫人性,总之你的每一次操作都要过心里层面,如果你的执行力不强,那么肯定要交学费,楼主这种情况就是典型的人性过不去,肯定有操作是违背操作体系的,技术没问题,基本面没问题,还是亏钱,这就是最终的考验,人性。
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网友解答:
我接触的很多能够长期稳定的交易者,不乏一些实盘大赛前几的选手,他们大多靠的不是技术,如果说光靠一些指标技术就能做好期货,那市场就不会有那么多亏货了。
交易市场由四种力量形成。
场内多头,场外多头,场内空头,场外空头
。所有的运行,都是这四种力量的更替,如果大部分人一致认可同一方向,趋势就走出来了。
趋势不是从基本面开始的,趋势是从所有阻力均消失的时候开始的,而基本面是做前戏的,是去化解各种阻力的。
第一,靠技术,靠资金实力,靠人的意志,不可能化解得了市场形成的心理阻力。
如果没有基本面,心理阻力长期存在,行情就会长期震荡。只有阻力消失殆尽,趋势才能势如破竹;只有市场所有人都赚了钱,行情才会进入癫狂。
趋势不言顶,即对又不对。对的是,当多头不再有高点,只有新高的时候,市场凡是多头都在赚钱;不对的是,人的心理阻力是在空间和时间中客观存在的。
你能掌握心理阻力的特性,你就能知道顶在哪里。虽然我们知道顶在哪里,但不必触及到预期顶部就入场,因为市场总是盲从的,顶总要被不知死活的追逐者三番五次的冲击,直到时间周期结束,身心疲惫,才能在追逐者疲惫绝望之时,一泻千里,多头的趋势又会形成后续空头的心理阻力。市场就这么来回循环。技术看多了,你只能被技术迷惑研究,心理阻力,只能抛开技术,用心去领悟,技术看不到真相。
第二,交易最后学的不是技术,是如何在不同环境下驾驭技术,到最后,技术有啥用呢,最弱,最不值一提的就是技术。
交易,做的是思想,对人性有了充分认识。这有点像出海捕鱼,大家与生俱来都没什么不同,也就是每个人都一样,但是当每天出海捕鱼的次数多了,就会遇到大风大浪。经历那种起死回生的经历几次后会开始敬畏大概,不经历人性是很难做到知行合一的。人性一辈子也解决不了,只能认识。
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网友解答:
做期货交易七年,亏损420万,非常让我震惊的是,你亏了这么多,更让我震惊的是“所有的技术分析都学会了”!
记得我的师父带我,他每次和我讲一个问题的时候,我说“懂了”,他就会发怒,说“中国汉字博大精深,懂字就是心头重重乱草,你什么也不会,你还糊涂的很。”我现在才知道,他说的真有理。
同样的逻辑来分析你的会了,“会”字就是人云,会,就是人家说的,你真的还没到“知道”的境界,或者是说,你仅仅是“知”,会了还要落实到“行!”行到,行正才能赚钱,知与行,知道与做到,做到与赚钱,中间还隔着浩瀚大海。
什么是所有的技术分析?你把市场上流行的所有技术流派都学了吗?你学的程度如何?天启老师在前面讲的好:“你的交易是赢冲输缩?截断亏损,让利润奔跑,还是亏损死扛?”“关于止损,这也是非常大的学问,里面包含的技术方面和艺术方面的东西太多了。”
就我所知,因为我们都是赢冲输缩的交易策略,赢冲,怎么冲,是浮盈加仓,具体到你是盈利到多少了加,仓位允许加几次?你是回调加仓,还是突破前高加仓?这都是交易的艺术,我的师傅说我糊涂,他要我量化到具体的数字,具体的点位和钱数,真的,是具体到多少元,而不是笼统的概念。因为资金就是你的武器,是你的士兵,是你在市场上存活的底气!
输缩,输到多少了缩,怎么缩,是截断亏损还是截短亏损。你的止损位是怎么定的,同样,是按钱数,仓位量化,还是按照你的入场位置做?有激进的做法是让出一截,用较大的亏损去等待一段行情,有保守的做法,是在成本线位置止损。这是技术,更是交易的艺术。
这一大串讨论,还是止于我们都是用赢冲输缩的法子,并且我说的也仅是我知道的一点,还不是这一策略的全部。更不谈其他流派,其他形态的加仓,减仓,开仓平仓。
七年时间琢磨完一种都够受用了,你全部学完,这只能说你学而不精,杂而不专,根本没理解,只能叫做过了一遍。你是真的“会了”,只到了“人云”的地步,你根本连你自己喜欢的习惯的交易模式都还没找到,怎么就敢说自己会了。
师傅对我说:“交易如人生,放下越多越快乐”,这句话送给你。其次我想说:从不会到会,从小白到全懂,需要一个过程,你还需要学会放下所有的你懂了会了的招式流派,去选择一个你做起来简单,舒服,赚钱的方法,一贯的做,去繁就简才是真的会了,这样才有可能赚钱。
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