炒股怎么去建立自己的交易系统，有必要吗？

2024-11-18 23:50:02 浏览：1

⇥⊙炒股怎么去建立自己的交易系统，有必要吗？

炒股建立交易系统非常有必要。有交易系统就可以有效避免频繁操作的毛病。使你的交易有个参照和依据，这样就可以有效避免实盘中，不按计划买入，胡乱操作的毛病。

下面说说怎么建立自己交易系统的问题。一个完整的交易系统包括：择时系统，选股系统，买卖系统和资金管理系统。

择时系统。指的是，你买入股票之前必须研判大势，看看大盘环境怎么样，到底适不适合交易，如果不适合交易，就要选择空仓观望，如果适合交易，采用几成仓位合适，适合什么周期的操作，比如超短线，短线，波段，中长线，这些都要统统做一个评估。

选股系统。如果大盘允许交易的情况下。接下来就开始选股。也许你一直有持续跟踪关注的股票，首先可以看看这些股票有没有交易机会，你长期跟踪关注，可能对这些股票更熟悉有盘感。如果自选股里一直跟踪的股票没有合适的切入点，可以从当前热点板块里选，结合量价线型位置综合判别。选出你认为最好的目标股来操作。

买卖系统。其实这一块主要体现的是操作周期。也就是说，你买进这只股票，计划持有多长时间，什么时候买，什么时候什么情况下卖出。当然，这个环节里也要明确止盈止损。在什么情况下，股价到什么位置止盈卖出，股价跌到什么位置或跌幅多少止损出局都要明确。

资金管理系统。这个环节里，主要体现的是仓位布局，也就是说，比如你有二十万资金，打算怎么买入，是全仓一次性买入，还是分仓分笔买进，计划投入本金的几成，也就是说，根据当前大盘的安全系数，总共用多少仓位来交易合适。一般情况下，下跌行情空仓，整荡行情两成仓位，慢牛行情三到五成，明确的大牛市行情，六到十成仓位。

上面说的几部分，不只是用脑子想，而是认认真真体现在纸本上，或者电脑里制作了交易计划表，也可以记录在电脑里，这样你就节省了买本钱。买入前，必须写交易计划，越认真越细致越好。

交易完成后，通过你提前写好的交易计划，检验一下自己，看看是否完全执行了你的交易计划，同时还要写盘后总结，看看自己还有哪些短板，交易系统还有哪些不足之处需要修正和完善。

这样基本就是按专业的路子来交易，如果长期坚持下去，你的进步会很快，也会慢慢走向专业。赢钱也是自然而然的事。

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谢邀！有必要！

（我的经历，希望对你有帮助[玫瑰]）

交易系统即投资系统，是解决如何做到“买得好，买得便宜，拿得住”的问题。

投资系统是由标准购成。比如，我的投资系统就包含了40条标准，从宏观维度到中观维度，再到微观维度。

我在投一家企业前，总会用我的这套投资系统给企业评估打分。从打分的过程，我便可以了解到这个企业所处的行业，属于哪个细分赛道，是朝阳行业还是夕阳行业，增速是否超过GDP甚至超过两位数等。接着系统会指引着我分析企业护城河，从创始人到企业文化，专有资源，国企还是民营等，再从定性到定量，看企业的连续三年甚至五年的成长性等，通过以上分析，然后同行对比，我便能找到一流赛道的一流公司。

然而这还不够，我的系统会指引我分析这只股票目前是处在高估还是低估状态，是在能力圈内还是能力圈外。通过一系列的打分评估，最后我的决策是买入是淘汰还是观察？还有更重要的一点是，这个系统还为我规避了所有不可触碰的红线标准，排除财务造假的可能性。只有过滤掉风险，剩下才会是收益。

经过这样反复打分训练，我的股票池里便拥有了20只左右的一流股票。甚至，当我拿到一个陌生的股票dai ma时，我只需要打开tong花顺，看两分钟，就能马上知道这个股票是好股票还是垃圾股。

是不是很神奇？但真的是这样。好的投资系统，它一定是围绕着“买得好，买得便宜，”然后你才能安心拿得住。当你知道了这个股票到底好在哪里，你为什么持有它时，你就不会轻易下车。

通过这个打分系统，我的朋友轻松做到了连续八年复合年化30%+，注意哦，“轻松”两字，并且余生仍在践行。比起那些每日盯盘，追热点，追涨杀跌，或低吸高抛，而最终又逃不过韮菜命运的人来说，不需盯盘不需看K线，就能把投资做好，简直太轻松了啊。

也许你会质疑，八年复合年化30%+，是不是吹牛？比巴菲特还牛，世界股神复合年化才20%呢！

那是因为你可能不知道，原因在于资金体量和投资年限不一样。巴菲特净资产1041亿美金，伯克希尔哈撒韦公司5000+亿美金，且投资年限70年。事实上，A股30年以来，已经涌现出来很多复合年化收益率很高的默默无闻的投资者，只是，你不知道。

当然了，不断学习不断精进也是很重要的。毕竟个人投资能力圈决定个人财富。我进入股市的时间不算太长，15年的牛市到如今，也算是经历过牛熊，但我之前并没有我朋友那么幸运，她一开始就走了巴菲特的路，践行价值成长投资，而我却走了另一条路。所以我理解作为韮菜的心情。幸运的是，18年我再次遇见了这位朋友，之后我便踏上了价值成长之路。通过不断地学习，我逐渐地从投机者变成个人投资人，也从韮菜变成“割韮菜”的人。我的愿景是希望更多的人能够摆脱“韮菜”命运，我愿意分享我的所学所得。

完整的投资系统可以让你的投资体系从碎片化变得完整，可以让你的投资逻辑慢慢地从粗糙变成严谨，可以让你从无标准变成有标准，从单一标准变成系统标准。

那么最终让你变成独立淡定的投资人，并实现财富增值。

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什么都要系统系统累不累，对90％的小散都没有必要，原则就是买入超跌价值股持有。

━∰炒股怎么去建立自己的交易系统，有必要吗？

为什么A股市场超过90%的人都处在亏损状态？其实答案只有一个，就是超过90%的散户交易者没有适合自己的交易系统。也就是说，散户交易者要么是凭感觉交易，要么是今天打首板，明天打二板，后天做首阴反包，大后天做弱转强。总之，就是一天一种搞法，没有适合自己的交易模式。

当一个交易者有了适合自己的交易模式，交易就简化了，复杂的市场就变得简单起来。交易者也能用自己的交易模式，以不变应万变，应对市场的瞬间变幻。拥有适合自己的交易模式，就会对自己的交易模式深信不疑。就像小学生学会了算数，知道一加一等于二，二加一等于三，后面照做就是。成熟的专业交易者只做自己模式内的机会，别的交易模式不去看一眼。

构建适合自己的交易系统，首先要掌握基础知识，了解股价涨跌的本质，然后将知识系统化，归纳为一套交易规则。当然你也可以借鉴别人的交易规则，去领悟透彻。比如市场上有打首板、打二板、首阴反包、龙回头、弱转强、低吸、打板、潜伏、波段、趋势等，互联网时代在网络上都找得到。然后，用小资金去市场实战检验，看到底哪一种交易模式适合你。当这种交易模式适合你，并且经过相当长一段时间的实战检验，胜率能达到70%，那么这种模式是适合你的正确的交易模式。

一种模式总共只做10次，成功了7次，看似成功率达到了70%，但这是不够的。检验的次数太少，这里边有偶然性存在。在这点上我是深有感触的，我最初在检验自己的交易模式时，做十次交易成功了七次，我就以为交易模式是成功的。后来交易又连续失败了多次，才发现自己认识上的肤浅，于是再去完善、修正交易模式。散户交易者也不要把交易模式看得太复杂，简单的说就是设置好买点、卖点，控制好资金，严格做到买点买入，卖点卖出。

有自己的交易模式并严格执行交易模式，为的是维持交易在自己的认知范围内，赚自己能够发现，看得懂的钱。有交易模式内的机会才交易，没有就空仓等待，不做交易。执行交易模式做交易，交易才会简单，交易才不会觉得累。让自己的交易模式在脑海里根深蒂固，刻在自己的头脑中，简单地重复交易模式。

市场中什么机会都想逮住，什么钱都想赚，什么交易模式都想参与，这是贪，是不能克制人性弱点的缺陷。在我的交易生涯中，不知尝试过多少种交易模式，用了一种不行就换，换一种不行再换，直到找到适合自己的交易模式，再去市场不断地修正、完善。

看到这里，你觉得炒股构建适合自己的交易系统有没有必要？

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怎样构建自己的交易系统呢？

刚开始我们可以通过学习别人的交易，无论成功还是成败的交易都有参考意义。成功的交易值得学习，失败的交易记录也可以提供经验教训。

摸索别人的交易，在市场实践中形成自己的交易风格和系统。

所有投资在开始投入资金之前都应该做好预案，然后就是执行。

在股票投资中，做预案不算是最难的事，执行才是最让人纠结的步骤。

在实际的股票价格波动中，情绪的变化总是让人产生改变投资预案的想法：

哇，股价怎么跳水了，是不是应该卖了；

惹，这个股票怎么突然就疯涨了，好想赶紧买进去；