为什么索罗斯可以做空一个国家的货币？能浅显解释下吗？

2024-11-08 13:20:01 浏览：1

▍↯为什么索罗斯可以做空一个国家的货币？能浅显解释下吗？

索罗斯是世界金融著名的做空操盘手，当某国的货币出现危机，索罗斯就会出手做空博取利益（特别对财政簿弱的国家）。

▍✕为什么索罗斯可以做空一个国家的货币？能浅显解释下吗？

做多容易理解，先低价买进来，价格上涨之后，高价卖出去赚差价。其实做空本身也不难理解，跟做多是相反的。在价格高的地方卖出去，价格跌下来之后，再买回来赚差价。

难理解的地方是：如果你手里没有这个东西，要怎么卖？也可以做空吗？

这点倒是不用担心，金融市场只要你有钱，没有什么是做不到的。我先用期货公司举例怎么做空，再聊聊索罗斯做空的案例，大家就明白了。

期货是怎么做空的？

其实道理很简单，只要有利润的地方，就有中间商赚差价，通过中间商就可以实现做空的操作，期货公司就是中间商。

例如我想做空1000g黄金，价格是350元/克，只要我的期货的账户里有35万（350元x1000g=350000），就可以通过交易软件上卖出1000克黄金。至于黄金是哪里来的，卖给了谁？根本不用考虑，这是期货公司的事情。它收了手续费就该提供这样的服务，我要做的就是用鼠标在软件上点一下卖出。

卖出之后，价格下跌到340元/克了，平仓怎么做？平仓买入一样的简单，用鼠标在软件上点击一下平仓买入，至于从哪买的？怎么买回来的？那也是期货公司的事情，我不需要去管。

经过上面的操作，我就实现了在350卖出，在340买入的做空交易。

我再简单聊一下杠杆，期货公司提供的服务不只是帮助卖出买入，35万算是一笔大额的资金，很多人没有35万怎么办？期货公司可以很贴心地给你的资金加10倍杠杆，没有35万，有3.5w也可以实现35w的卖出交易。

因此期货公司可以收一些手续费作为自己的酬劳，帮你实现便利的交易操作，同时实现给资金加杠杆，这样我们在家就可以点点鼠标进行做空的操作。

能够做空的市场很多，例如国外的股票，美股都是可以做空的，外汇的市场也是可以做空的，这些做空的操作都可以通过证券公司，或者是外汇的平台这些中间商来实现。

索罗斯的做空操作

1992年，索罗斯对抗英国央行做空英镑，也是在不同市场展开的。

他卖空70亿英镑，买入价值60亿的德国马克，同时也购买了少量的法郎，而且买入了价值5亿美元的英国的股票。

因为如果货币贬值，则股票会上涨。同时他做多了德国和法国的债券，做空了德国和法国的股票。因为马克升值会打压股票，同时有助于债券的上涨。

而且索罗斯在这次交易中借助了杠杆，索罗斯用量子基金的资产做担保，借贷了50亿英镑，完成了操作。

1992年9月18日星期三下午5点，英国首相约翰梅杰召开内阁会议，英国退出欧洲汇率机制，意大利也紧随其后退出，到这里英国央行彻底投降，索罗斯大胜。

当天被称为英国的黑色星期三，当天英镑对德国马克收于2.71，下跌了3%，到9月底跌到了2.5。

在整个事件中索罗斯赚了将近20亿，其中10亿源自于英镑的交易，其他则是从货币股市和债券市场中获得。

其实当年做空英镑，并在英镑贬值中赚钱的不只是索罗斯，海油很多投资公司和基金公司，美国的大银行都从中赚到了钱，包括花旗，摩根大通这些美国银行。据统计，1992年的第三季度，美国银行在货币交易上的收益，比正常的季度多8亿美元。

以上就是做空的操作方式以及索罗斯的那些陈年往事。国内的交易者对于金融市场最早的接触就股市，而国内股市又是没有做空机制的，只能做多，所以很多人就对做空很好奇，今天这么讲大家应该就明白了。

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首先说一点，一个国家的货币崩盘必须是先自乱，才有索罗斯做空的机会。即使强大如索罗斯，也只能顺势而为，没有问题而强行做空，那是不可能的。索罗斯没那么强大。

再说一下做空泰铢的方法，做空其他货币都是一样的操作。举一例就知道了。

借钱市场有个规矩，借什么货币，还什么货币。简单来说，借泰铢还泰铢，借美元还美元。

各国都有美元作为外汇储备，当该国贸易出现逆差，美元储备不足的时候，做空的机会就来了。

操作非常简单，就是一个低买高卖的行为。

索罗斯先是借泰铢买美元，美元买多了，这样会导致本身就美元不足的泰国市场美元更加不足，美元不足，泰国对美元的需求就会飙升，这样美元对泰铢的汇率就会上涨，这个时候，再用买来的美元在泰铢价格下跌的时候买回泰铢，将借来的泰铢以及利息还给借债人，剩余的美元就是赚的。

说起来简单，但要求很高。毕竟是一个基金对抗一个国家。这里有四个问题，第一，要借得到合理利息的泰铢。第二，要有完全放开能自由交易的汇市。第三，要泰国自身的外汇储备不足。第四，也是最重要的一点，索罗斯自己也是财大气粗。这四者缺一不可。

很快，在08年，索罗斯在香港就碰到了铁板。

索罗斯没有料到大陆会全力出手保香港，在08年的时候，大陆不断抛售美元，压低美元价格，使得美元对香港汇率一直保持不变。索罗斯借的港币买美元，美元和港币的汇率不拉来差价，索罗斯就无法赚钱，反而要承担巨额利息。还钱的时候，如果手头港币不足，还得高价买港币还债权人。最终索罗斯灰溜溜败走香港，损失不少。当然，大陆这边损失也不小，这就是一场比烧钱的游戏，普通人，玩不起。

到了去年，人民币汇市也有一场精彩对决。空头妄图做空人民币，央行这次没有玩烧钱游戏，而是大幅提高银行拆借利率，让空头难以以低廉利息借到人民币，这样，即使人民币对美元汇率破7，赚的那点钱还不够还银行利息。空头自然偃旗息鼓。

说了这么多，想说明的是，一个国家的金融市场最重要的就是汇市。汇市不垮，金融稳定。而想要汇市平安，手里就必须要有大量的外汇储备做对冲。这也是为什么我国要持有如此天量的外汇的原因了。

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索罗斯为什么可以做空一个国家的货币？下面就来给大家解释一下。

1、国家出现问题了，才有可能被做空

一般来说，只有一个国家出现问题，货币才有可能被做空。其实，货币就是一张纸，背后代表的就是一个国家的信用，只有用国家信用背书以后，货币才可以在一个国家流通。

这样来说，如果国家经济，科技等各方面信用强大，信用背书就会强大，那么一个国家的货币就会更加坚挺，这个时候想做空这个国家，显然是非常困难的事情。

但是如果一个国家经济出现问题了，信用出现下滑，综合实力也出现下滑，那么国家货币想保持坚挺就是非常难的事情了，这个时候，可能货币就会被做空。

因此，一个国家出现问题了，才可能被做空。

2、索罗斯阻击英镑，也是因为英国有问题

1990年代以后，英国经济发展较慢，而德国经济发展更快。这样一来，在汇率市场上，英镑出现高估，而德国马克出现了低估，这样一来，索罗斯嗅到了机会。

后来索罗斯在外汇市场上开始动用大量资金进行操作。首先，索罗斯卖空了价值70亿美元的英镑，同时买入价值60亿美元左右的德国马克和一部分法国法郎，这样的操作一下子引起了外汇市场的大幅度波动。第二，索罗斯，还买入英国股票，卖空德国股票，这样一来，索罗斯开始布下阻击大局。第三，索罗斯的动作，让很多投机者也发现了机会，纷纷跟进。在索罗斯等投机资金的庞大的压力之下，后来虽然英国央行动用储备进行抵御，想稳定英镑汇率，但是无奈英国基本面不给力，最终让索罗斯赚的是盆满钵满，一天就赚到了10亿美元以上。

因此，索罗斯阻击英镑，也是因为英国有问题，这样才可能成功。

3、结论

综上所述，索罗斯不过是借势而为，只有一个国家经济出现了重大问题，那么索罗斯才可能会通过做空一个国家货币而大赚。

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一个小故事：

在物物交换的时代，在长期的交换中确定了一把斧头换一头羊。

有一天，我的斧头不够用了，就从放羊的朋友那借出2只羊换了2把斧头。

这时候有消息说，村里的羊都吃了不干净的东西，羊肉有问题（哈哈，我当然不会说消息是我放出去的）。

此时村民对于羊的价格有两种选择：

1、维持原价不变，仍是一把斧头换一头羊。

结果：无人与其交换，其生活无法维系。

2、降价，比如一把斧头换两只羊。